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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 53 112.00 | 23 344.00 | 29 768.00 | 53 112.00 |
AP Constructions | 695 947.00 | 402 084.00 | 293 862.00 | 695 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 531.00 | 347 671.00 | 28 860.00 | 376 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 489.00 | 55 746.00 | 34 742.00 | 90 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 230.00 | 871 729.00 | 425 501.00 | 1 297 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BN En cours de production de biens | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CF Disponibilités | 628 196.00 | | 628 196.00 | 628 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 462.00 | 534.00 | 1 430 927.00 | 1 431 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 693.00 | 872 264.00 | 1 856 428.00 | 2 728 693.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 543.00 | 555 543.00 | | 555 543.00 |
DG Autres réserves | 473 964.00 | 468 084.00 | | 473 964.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 003.00 | 100 366.00 | | 187 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 573.00 | 1 134 056.00 | | 1 226 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 267.00 | 271 318.00 | | 260 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 080.00 | 104 424.00 | | 126 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 532.00 | 196 678.00 | | 235 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 855.00 | 580 295.00 | | 629 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 428.00 | 1 714 352.00 | | 1 856 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 077.00 | | 113 361.00 | 1 264 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 36 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 208.00 | 1 297 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 206.00 | 1 216 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 475.00 | | 112 812.00 | 1 183 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 195.00 | | 549.00 | 36 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 147.00 | 60 622.00 | 8 040.00 | 819 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 408.00 | 473.00 | | 42 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 738.00 | 60 149.00 | 8 040.00 | 776 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 055.00 | 134 055.00 | | 134 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 317.00 | 67 317.00 | | 67 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 855.00 | 60 855.00 | | 60 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
UX Autres créances clients | 403 582.00 | | | 403 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639.00 | | | 639.00 |
VB T. V. A. | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 267.00 | 157 651.00 | 88 312.00 | 260 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 008.00 | 426 008.00 | | 426 008.00 |
VW T.V.A. | 75 429.00 | 75 429.00 | | 75 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 855.00 | 527 239.00 | 88 312.00 | 629 855.00 |