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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 53 112.00 | 25 613.00 | 27 499.00 | 53 112.00 |
AP Constructions | 742 330.00 | 455 489.00 | 286 840.00 | 742 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 465.00 | 365 409.00 | 60 056.00 | 425 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 220.00 | 73 128.00 | 75 092.00 | 148 220.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 429.00 | 966 272.00 | 497 156.00 | 1 463 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BN En cours de production de biens | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 230.00 | | 530 230.00 | 530 230.00 |
BZ Autres créances | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 087.00 | | 358 087.00 | 358 087.00 |
CF Disponibilités | 578 832.00 | | 578 832.00 | 578 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 513.00 | | 1 513 513.00 | 1 513 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 942.00 | 966 272.00 | 2 010 670.00 | 2 976 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 328.00 | | 42 328.00 | 42 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 543.00 | 555 543.00 | | 555 543.00 |
DG Autres réserves | 489 953.00 | 480 968.00 | | 489 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 876.00 | 208 985.00 | | 271 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 434.00 | 1 255 558.00 | | 1 327 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 435.00 | 239 318.00 | | 263 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 716.00 | 153 512.00 | | 177 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 083.00 | 225 207.00 | | 242 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 235.00 | 618 039.00 | | 683 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 670.00 | 1 873 597.00 | | 2 010 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 325.00 | 404 607.00 | | 457 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 131.00 | | 155 821.00 | 1 363 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 524.00 | 1 463 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 524.00 | 1 369 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 332.00 | | 151 321.00 | 1 273 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 642.00 | | 4 500.00 | 41 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 388.00 | 59 883.00 | | 906 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 694.00 | 937.00 | | 45 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 694.00 | 58 946.00 | | 860 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 716.00 | 177 716.00 | | 177 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 303.00 | 80 303.00 | | 80 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 530 230.00 | | | 530 230.00 |
VB T. V. A. | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 435.00 | 37 525.00 | 157 940.00 | 263 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 283.00 | 555 687.00 | 1 595.00 | 557 283.00 |
VW T.V.A. | 89 388.00 | 89 388.00 | | 89 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 235.00 | 457 325.00 | 157 940.00 | 683 235.00 |