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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 822.00 | 50 421.00 | 1 400.00 | 51 822.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 53 112.00 | 27 549.00 | 25 563.00 | 53 112.00 |
AP Constructions | 1 056 731.00 | 501 740.00 | 554 991.00 | 1 056 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 564.00 | 325 926.00 | 34 637.00 | 360 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 954.00 | 68 775.00 | 79 179.00 | 147 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 251.00 | 974 413.00 | 746 838.00 | 1 721 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
BN En cours de production de biens | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 012.00 | | 525 012.00 | 525 012.00 |
BZ Autres créances | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 234.00 | | 306 234.00 | 306 234.00 |
CF Disponibilités | 765 835.00 | | 765 835.00 | 765 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 239.00 | | 1 640 239.00 | 1 640 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 491.00 | 974 413.00 | 2 387 077.00 | 3 361 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 328.00 | | 42 328.00 | 42 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 543.00 | 555 543.00 | | 555 543.00 |
DG Autres réserves | 560 166.00 | 541 829.00 | | 560 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 574.00 | 238 337.00 | | 312 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 346.00 | 1 345 771.00 | | 1 438 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 519.00 | 226 489.00 | | 428 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 411.00 | 127 777.00 | | 231 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 800.00 | 212 268.00 | | 288 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 731.00 | 566 535.00 | | 948 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 077.00 | 1 912 306.00 | | 2 387 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 378 466.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 702.00 | | 656 245.00 | 1 399 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 696.00 | 1 721 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 696.00 | 1 618 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 213.00 | | 652 845.00 | 1 300 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 142.00 | | 3 400.00 | 46 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 490.00 | 75 239.00 | 20 316.00 | 919 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 059.00 | 5 362.00 | | 45 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 430.00 | 69 877.00 | 20 316.00 | 874 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 411.00 | 231 411.00 | | 231 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 601.00 | 68 601.00 | | 68 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 525 012.00 | 525 012.00 | | 525 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 519.00 | -25 937.00 | 133 883.00 | 428 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 930.00 | | | 409 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 349.00 | 540 754.00 | 1 595.00 | 542 349.00 |
VW T.V.A. | 103 672.00 | 103 672.00 | | 103 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 731.00 | 494 274.00 | 133 883.00 | 948 731.00 |