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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 500.00 | 53 292.00 | 20 207.00 | 73 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 53 112.00 | 28 517.00 | 24 594.00 | 53 112.00 |
AP Constructions | 1 087 628.00 | 563 675.00 | 523 952.00 | 1 087 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 092.00 | 351 281.00 | 41 811.00 | 393 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 027.00 | 90 292.00 | 79 734.00 | 170 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 562.00 | 1 087 059.00 | 723 502.00 | 1 810 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BN En cours de production de biens | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 784.00 | | 280 784.00 | 280 784.00 |
BZ Autres créances | 61 566.00 | | 61 566.00 | 61 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 604.00 | | 342 604.00 | 342 604.00 |
CF Disponibilités | 702 471.00 | | 702 471.00 | 702 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 552.00 | | 1 454 552.00 | 1 454 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 114.00 | 1 087 059.00 | 2 178 054.00 | 3 265 114.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 543.00 | 555 543.00 | | 555 543.00 |
DG Autres réserves | 406 741.00 | 560 166.00 | | 406 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 827.00 | 312 574.00 | | 47 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 127.00 | | | 83 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 301.00 | 1 438 346.00 | | 1 103 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 793.00 | 428 519.00 | | 695 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 385.00 | 231 411.00 | | 114 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 374.00 | 288 800.00 | | 134 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 753.00 | 948 731.00 | | 1 074 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 054.00 | 2 387 077.00 | | 2 178 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 251.00 | | 129 932.00 | 1 721 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 524.00 | | 21 818.00 | 34 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 524.00 | 6 098.00 | 1 810 562.00 | 34 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 1 713 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 346.00 | | 21 678.00 | 53 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 362.00 | | 101 454.00 | 1 618 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 542.00 | | 6 800.00 | 49 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 413.00 | 112 792.00 | 146.00 | 974 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 421.00 | 2 870.00 | | 50 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 991.00 | 109 922.00 | 146.00 | 923 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 385.00 | 114 385.00 | | 114 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 280 784.00 | 280 784.00 | | 280 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -380.00 | -380.00 | | -380.00 |
VB T. V. A. | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 793.00 | 29 075.00 | 267 330.00 | 695 793.00 |
VI Groupe et associés | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 197.00 | | | 301 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 170.00 | 345 574.00 | 1 595.00 | 347 170.00 |
VW T.V.A. | 67 691.00 | 67 691.00 | | 67 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 753.00 | 408 035.00 | 267 330.00 | 1 074 753.00 |