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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 822.00 | 45 059.00 | 6 762.00 | 51 822.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 53 112.00 | 26 581.00 | 26 531.00 | 53 112.00 |
AP Constructions | 760 069.00 | 471 657.00 | 288 412.00 | 760 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 084.00 | 307 430.00 | 48 654.00 | 356 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 946.00 | 68 762.00 | 62 184.00 | 130 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 702.00 | 919 490.00 | 480 212.00 | 1 399 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BN En cours de production de biens | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 860.00 | | 484 860.00 | 484 860.00 |
BZ Autres créances | 72 735.00 | | 72 735.00 | 72 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 726.00 | | 299 726.00 | 299 726.00 |
CF Disponibilités | 554 175.00 | | 554 175.00 | 554 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 094.00 | | 1 432 094.00 | 1 432 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 796.00 | 919 490.00 | 1 912 306.00 | 2 831 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 328.00 | | 42 328.00 | 42 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 543.00 | 555 543.00 | | 555 543.00 |
DG Autres réserves | 541 829.00 | 489 953.00 | | 541 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 337.00 | 271 876.00 | | 238 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 771.00 | 1 327 434.00 | | 1 345 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 489.00 | 263 435.00 | | 226 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 777.00 | 177 716.00 | | 127 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 268.00 | 242 083.00 | | 212 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 535.00 | 683 235.00 | | 566 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 306.00 | 2 010 670.00 | | 1 912 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 466.00 | 457 325.00 | | 378 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 429.00 | | 51 967.00 | 1 463 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 694.00 | 1 399 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 535.00 | 53 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 159.00 | 1 300 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 156.00 | | 10 725.00 | 48 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 130.00 | | 41 242.00 | 1 369 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 272.00 | 68 911.00 | 115 694.00 | 966 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 632.00 | 3 962.00 | 5 535.00 | 46 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 640.00 | 64 949.00 | 110 159.00 | 919 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 777.00 | 127 777.00 | | 127 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 843.00 | 56 843.00 | | 56 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 895.00 | 58 895.00 | | 58 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 484 860.00 | 484 860.00 | | 484 860.00 |
VB T. V. A. | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 489.00 | 38 419.00 | 144 063.00 | 226 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 213.00 | 62 213.00 | | 62 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 547.00 | 569 951.00 | 1 595.00 | 571 547.00 |
VW T.V.A. | 86 811.00 | 86 811.00 | | 86 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 535.00 | 378 466.00 | 144 063.00 | 566 535.00 |