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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 632.00 | 45 694.00 | 937.00 | 46 632.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 53 112.00 | 24 645.00 | 28 467.00 | 53 112.00 |
AP Constructions | 695 947.00 | 428 953.00 | 266 994.00 | 695 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 835.00 | 348 799.00 | 54 035.00 | 402 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 937.00 | 58 296.00 | 45 640.00 | 103 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 131.00 | 906 388.00 | 456 742.00 | 1 363 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CF Disponibilités | 541 329.00 | | 541 329.00 | 541 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 830.00 | 7 975.00 | 1 416 855.00 | 1 424 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 961.00 | 914 363.00 | 1 873 597.00 | 2 787 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 543.00 | 555 543.00 | | 555 543.00 |
DG Autres réserves | 480 968.00 | 473 964.00 | | 480 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 985.00 | 187 003.00 | | 208 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 558.00 | 1 226 573.00 | | 1 255 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 318.00 | 260 267.00 | | 239 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 207.00 | 235 532.00 | | 225 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 039.00 | 629 855.00 | | 618 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 597.00 | 1 856 428.00 | | 1 873 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 607.00 | 527 240.00 | | 404 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 230.00 | | 98 323.00 | 1 297 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 423.00 | 1 363 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 423.00 | 1 273 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 406.00 | | 3 750.00 | 44 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 081.00 | | 89 673.00 | 1 216 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 742.00 | | 4 900.00 | 36 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 729.00 | 65 040.00 | 30 381.00 | 871 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 882.00 | 2 812.00 | | 42 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 847.00 | 62 228.00 | 30 381.00 | 828 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 513.00 | 153 513.00 | | 153 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 739.00 | 73 739.00 | | 73 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 023.00 | 60 023.00 | | 60 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 846.00 | | | 846.00 |
UX Autres créances clients | 441 487.00 | | | 441 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
VB T. V. A. | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 318.00 | 25 886.00 | 122 323.00 | 239 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 742.00 | 501 895.00 | 846.00 | 502 742.00 |
VW T.V.A. | 81 977.00 | 81 977.00 | | 81 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 039.00 | 404 607.00 | 122 323.00 | 618 039.00 |