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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 885.00 | 66 974.00 | 36 910.00 | 103 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 53 112.00 | 29 486.00 | 23 626.00 | 53 112.00 |
AP Constructions | 1 087 628.00 | 626 423.00 | 461 205.00 | 1 087 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 890.00 | 353 214.00 | 60 675.00 | 413 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 285.00 | 95 748.00 | 129 536.00 | 225 285.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 905.00 | 1 171 846.00 | 740 058.00 | 1 911 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BN En cours de production de biens | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 557.00 | | 88 557.00 | 88 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 943.00 | 679.00 | 472 263.00 | 472 943.00 |
BZ Autres créances | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 548.00 | | 283 548.00 | 283 548.00 |
CF Disponibilités | 625 245.00 | | 625 245.00 | 625 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 242.00 | 679.00 | 1 577 562.00 | 1 578 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 148.00 | 1 172 526.00 | 2 317 621.00 | 3 490 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 543.00 | 555 543.00 | | 555 543.00 |
DG Autres réserves | 454 568.00 | 406 741.00 | | 454 568.00 |
DH Report à nouveau | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 169.00 | 90 197.00 | | 186 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 727.00 | 83 127.00 | | 100 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 440.00 | 1 145 671.00 | | 1 349 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 095.00 | 695 793.00 | | 505 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 200.00 | 130 200.00 | | 80 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 452.00 | 114 385.00 | | 141 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 432.00 | 134 374.00 | | 241 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 181.00 | 1 074 753.00 | | 968 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 621.00 | 2 220 424.00 | | 2 317 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 729.00 | 408 036.00 | | 505 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 562.00 | | 250 630.00 | 1 810 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 287.00 | 1 911 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 287.00 | 1 779 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 024.00 | | 30 385.00 | 75 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 718.00 | | 215 484.00 | 1 713 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 818.00 | | 4 760.00 | 21 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 059.00 | 128 967.00 | 44 180.00 | 1 087 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 292.00 | 13 682.00 | | 53 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 767.00 | 115 285.00 | 44 180.00 | 1 033 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 452.00 | 141 452.00 | | 141 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 151.00 | 78 151.00 | | 78 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 472 127.00 | 472 127.00 | | 472 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 049.00 | -1 049.00 | | -1 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 095.00 | 42 644.00 | 151 903.00 | 505 095.00 |
VI Groupe et associés | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 770.00 | | | 77 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 765.00 | | | 268 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 987.00 | 570 392.00 | 1 595.00 | 571 987.00 |
VW T.V.A. | 103 750.00 | 103 750.00 | | 103 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 181.00 | 505 729.00 | 151 903.00 | 968 181.00 |