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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 573.00 | 54 573.00 | | 54 573.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 614 701.00 | 394 161.00 | 220 540.00 | 614 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 511.00 | 65 945.00 | 1 566.00 | 67 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 345.00 | 536 644.00 | 338 701.00 | 875 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 845.00 | 15 800.00 | 1 058 045.00 | 1 073 845.00 |
BZ Autres créances | 879 151.00 | | 879 151.00 | 879 151.00 |
CF Disponibilités | 488 349.00 | | 488 349.00 | 488 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 097.00 | 15 800.00 | 2 427 298.00 | 2 443 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 443.00 | 552 444.00 | 2 765 999.00 | 3 318 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 631 819.00 | 1 631 819.00 | | 1 631 819.00 |
DH Report à nouveau | 798 824.00 | 737 656.00 | | 798 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 404.00 | 61 168.00 | | 31 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 748.00 | 2 471 343.00 | | 2 502 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 407.00 | 74 622.00 | | 125 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 962.00 | 125 900.00 | | 135 962.00 |
EA Autres dettes | | 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 251.00 | 203 281.00 | | 263 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 999.00 | 2 674 624.00 | | 2 765 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 251.00 | 203 281.00 | | 263 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 735 053.00 | | 17 735 053.00 | 17 735 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 735 053.00 | | 17 735 053.00 | 17 735 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 773 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 498 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 756.00 | |
GE Autres charges | | | 16 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 742 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 773 810.00 | 16 370 062.00 | | 17 773 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 742 405.00 | 16 308 894.00 | | 17 742 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 404.00 | 61 168.00 | | 31 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 938.00 | | 18 408.00 | 856 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 573.00 | | | 74 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 770.00 | | 18 408.00 | 781 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 948.00 | 39 696.00 | | 496 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 803.00 | 10 770.00 | | 43 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 145.00 | 28 926.00 | | 453 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 247.00 | 3 756.00 | 16 203.00 | 28 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 247.00 | 3 756.00 | 16 203.00 | 28 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 247.00 | 3 756.00 | 16 203.00 | 28 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 756.00 | 16 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 407.00 | 125 407.00 | | 125 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 914.00 | | | 1 037 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
VB T. V. A. | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 282.00 | | | 57 282.00 |
VP Divers | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 552.00 | | | 782 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 343.00 | 1 955 343.00 | | 1 955 343.00 |
VW T.V.A. | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 542.00 | 262 542.00 | | 262 542.00 |