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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 269.00 | 61 757.00 | 13 512.00 | 75 269.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 630 824.00 | 465 432.00 | 165 392.00 | 630 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 915.00 | 21 966.00 | 948.00 | 22 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 883.00 | 62 300.00 | 4 583.00 | 66 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 485.00 | 611 455.00 | 301 029.00 | 912 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 539.00 | 17 053.00 | 1 058 486.00 | 1 075 539.00 |
BZ Autres créances | 794 535.00 | | 794 535.00 | 794 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 348 674.00 | | 348 674.00 | 348 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 103.00 | 17 053.00 | 2 505 050.00 | 2 522 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 587.00 | 628 508.00 | 2 806 079.00 | 3 434 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 631 819.00 | 1 631 819.00 | | 1 631 819.00 |
DH Report à nouveau | 991 572.00 | 917 877.00 | | 991 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 791.00 | 73 695.00 | | -65 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 300.00 | 2 664 091.00 | | 2 598 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 601.00 | 341 391.00 | | 89 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 469.00 | 128 623.00 | | 117 469.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 779.00 | 470 729.00 | | 207 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 079.00 | 3 134 820.00 | | 2 806 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 779.00 | 470 729.00 | | 207 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 480 333.00 | 312 040.00 | 13 792 373.00 | 13 480 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 480 333.00 | 312 040.00 | 13 792 373.00 | 13 480 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 800 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 871 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 866 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 718.00 | 7 139.00 | | 2 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 800 979.00 | 16 226 435.00 | | 13 800 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 866 770.00 | 16 152 740.00 | | 13 866 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 791.00 | 73 695.00 | | -65 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 595.00 | | 10 889.00 | 901 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 329.00 | | 9 940.00 | 85 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 672.00 | | 949.00 | 815 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 331.00 | 27 124.00 | | 584 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 343.00 | 5 414.00 | | 56 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 988.00 | 21 710.00 | | 527 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 371.00 | 4 682.00 | | 12 371.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 874 024.00 | 1 851 013.00 | 23 011.00 | 1 874 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 070.00 | | | 207 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 601.00 | 89 601.00 | | 89 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 122.00 | 1 053 122.00 | | 1 053 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VP Divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 752.00 | 772 752.00 | | 772 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 024.00 | 1 851 013.00 | 23 011.00 | 1 874 024.00 |
VW T.V.A. | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 070.00 | 207 070.00 | | 207 070.00 |