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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 329.00 | 54 911.00 | 418.00 | 55 329.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 626 284.00 | 419 642.00 | 206 642.00 | 626 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 293.00 | 58 893.00 | 5 400.00 | 64 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 465.00 | 555 411.00 | 329 054.00 | 884 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 592.00 | 12 183.00 | 1 209 408.00 | 1 221 592.00 |
BZ Autres créances | 491 876.00 | | 491 876.00 | 491 876.00 |
CF Disponibilités | 770 897.00 | | 770 897.00 | 770 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 238.00 | 12 183.00 | 2 478 055.00 | 2 490 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 703.00 | 567 594.00 | 2 807 109.00 | 3 374 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 631 819.00 | 1 631 819.00 | | 1 631 819.00 |
DH Report à nouveau | 830 228.00 | 798 824.00 | | 830 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 648.00 | 31 404.00 | | 87 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 396.00 | 2 502 748.00 | | 2 590 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 032.00 | 709.00 | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 090.00 | 125 407.00 | | 89 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 626.00 | 135 962.00 | | 124 626.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 713.00 | 263 251.00 | | 216 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 109.00 | 2 765 999.00 | | 2 807 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 713.00 | 263 251.00 | | 216 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 631 795.00 | | 16 631 795.00 | 16 631 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 631 795.00 | | 16 631 795.00 | 16 631 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 642 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 465 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 983.00 | |
GE Autres charges | | | 10 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 555 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 587.00 | 22 345.00 | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 643 189.00 | 17 773 810.00 | | 16 643 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 555 541.00 | 17 742 405.00 | | 16 555 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 648.00 | 31 404.00 | | 87 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 345.00 | | 17 797.00 | 875 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 677.00 | 884 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 677.00 | 808 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 573.00 | | 756.00 | 74 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 178.00 | | 17 041.00 | 800 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 644.00 | 27 444.00 | 8 677.00 | 536 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 573.00 | 338.00 | | 54 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 071.00 | 27 106.00 | 8 677.00 | 482 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 800.00 | 5 983.00 | 9 599.00 | 15 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 800.00 | 5 983.00 | 9 599.00 | 15 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 800.00 | 5 983.00 | 9 599.00 | 15 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 983.00 | 9 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 090.00 | 89 090.00 | | 89 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 054.00 | | | 1 209 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VB T. V. A. | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
VP Divers | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 009.00 | | | 414 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 935.00 | 1 719 935.00 | | 1 719 935.00 |
VW T.V.A. | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 681.00 | 215 681.00 | | 215 681.00 |