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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 854.00 | 75 727.00 | 127.00 | 75 854.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 900 805.00 | 536 192.00 | 364 614.00 | 900 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 687.00 | 24 777.00 | 7 909.00 | 32 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 079.00 | 68 151.00 | 926.00 | 69 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 029.00 | 704 847.00 | 490 183.00 | 1 195 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 495.00 | 16 737.00 | 1 209 758.00 | 1 226 495.00 |
BZ Autres créances | 1 005 924.00 | | 1 005 924.00 | 1 005 924.00 |
CF Disponibilités | 466 349.00 | | 466 349.00 | 466 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 168.00 | 16 737.00 | 2 694 431.00 | 2 711 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 197.00 | 721 584.00 | 3 184 613.00 | 3 906 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 631 819.00 | 1 631 819.00 | | 1 631 819.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 480.00 | 1 078 071.00 | | 1 200 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 165.00 | 122 409.00 | | 94 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 164.00 | 2 872 999.00 | | 2 967 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 586.00 | 81 954.00 | | 77 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 247.00 | 131 153.00 | | 135 247.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | 2 653.00 | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 449.00 | 216 434.00 | | 217 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 613.00 | 3 089 433.00 | | 3 184 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 449.00 | 216 434.00 | | 217 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 528 054.00 | | 17 528 054.00 | 17 528 054.00 |
FG Production vendue services | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 531 297.00 | | 17 531 297.00 | 17 531 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 534 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 411 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 489.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 440 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 925.00 | 379.00 | | 1 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -147.00 | 5 139.00 | | -147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -147.00 | 5 139.00 | | -147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 5 139.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 534 211.00 | 17 439 467.00 | | 17 534 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 440 046.00 | 17 317 058.00 | | 17 440 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 165.00 | 122 409.00 | | 94 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 231.00 | | 221 798.00 | 973 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 854.00 | | | 95 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 783.00 | | 221 788.00 | 876 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | 10.00 | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 357.00 | 33 489.00 | | 671 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 300.00 | 1 427.00 | | 74 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 057.00 | 32 062.00 | | 597 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 586.00 | 77 586.00 | | 77 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 810.00 | 1 207 810.00 | | 1 207 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VP Divers | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 971.00 | 980 971.00 | | 980 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 423.00 | 2 245 423.00 | | 2 245 423.00 |
VW T.V.A. | 57 966.00 | 57 966.00 | | 57 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 775.00 | 216 775.00 | | 216 775.00 |