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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 854.00 | 68 473.00 | 7 381.00 | 75 854.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 644 507.00 | 484 165.00 | 160 343.00 | 644 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 915.00 | 22 156.00 | 758.00 | 22 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 492.00 | 64 592.00 | 2 899.00 | 67 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 362.00 | 639 386.00 | 287 976.00 | 927 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 737.00 | 16 737.00 | 1 256 000.00 | 1 272 737.00 |
BZ Autres créances | 870 891.00 | | 870 891.00 | 870 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 332 003.00 | | 332 003.00 | 332 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 508.00 | 16 737.00 | 2 713 770.00 | 2 730 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 870.00 | 656 124.00 | 3 001 746.00 | 3 657 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 631 819.00 | 1 631 819.00 | | 1 631 819.00 |
DH Report à nouveau | 925 781.00 | 991 572.00 | | 925 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 290.00 | -65 791.00 | | 152 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 590.00 | 2 598 300.00 | | 2 750 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 039.00 | 89 601.00 | | 72 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 559.00 | 117 469.00 | | 175 559.00 |
EA Autres dettes | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 156.00 | 207 779.00 | | 251 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 746.00 | 2 806 079.00 | | 3 001 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 156.00 | 207 779.00 | | 251 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 906 382.00 | 303 762.00 | 18 210 144.00 | 17 906 382.00 |
FG Production vendue services | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 906 966.00 | 303 762.00 | 18 210 728.00 | 17 906 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 221 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 140 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 077 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 065.00 | 2 718.00 | | 9 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 229 676.00 | 13 800 979.00 | | 18 229 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 077 386.00 | 13 866 770.00 | | 18 077 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 290.00 | -65 791.00 | | 152 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 485.00 | | 14 877.00 | 912 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 269.00 | | 585.00 | 95 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 621.00 | | 14 292.00 | 816 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 455.00 | 27 931.00 | | 611 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 757.00 | 6 716.00 | | 61 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 698.00 | 21 215.00 | | 549 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 053.00 | 208.00 | 524.00 | 17 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 053.00 | 208.00 | 524.00 | 17 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 053.00 | 208.00 | 524.00 | 17 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 039.00 | 72 039.00 | | 72 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 082.00 | 1 255 082.00 | | 1 255 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VB T. V. A. | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
VP Divers | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 827.00 | 819 827.00 | | 819 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 099.00 | 2 149 099.00 | | 2 149 099.00 |
VW T.V.A. | 96 086.00 | 96 086.00 | | 96 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 447.00 | 250 447.00 | | 250 447.00 |