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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 854.00 | 74 300.00 | 1 554.00 | 75 854.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 679 567.00 | 507 632.00 | 171 936.00 | 679 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 687.00 | 22 530.00 | 10 156.00 | 32 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 529.00 | 66 895.00 | 1 634.00 | 68 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 231.00 | 671 357.00 | 301 874.00 | 973 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 782.00 | 16 737.00 | 951 045.00 | 967 782.00 |
BZ Autres créances | 1 457 692.00 | | 1 457 692.00 | 1 457 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 374 245.00 | | 374 245.00 | 374 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 296.00 | 16 737.00 | 2 787 559.00 | 2 804 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 528.00 | 688 095.00 | 3 089 433.00 | 3 777 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 631 819.00 | 1 631 819.00 | | 1 631 819.00 |
DH Report à nouveau | 1 078 071.00 | 925 781.00 | | 1 078 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 409.00 | 152 290.00 | | 122 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 999.00 | 2 750 590.00 | | 2 872 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674.00 | 709.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 954.00 | 72 039.00 | | 81 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 153.00 | 175 559.00 | | 131 153.00 |
EA Autres dettes | 2 653.00 | 2 849.00 | | 2 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 434.00 | 251 156.00 | | 216 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 433.00 | 3 001 746.00 | | 3 089 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 434.00 | 251 156.00 | | 216 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 243 443.00 | 175 421.00 | 17 418 864.00 | 17 243 443.00 |
FG Production vendue services | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 257 316.00 | 175 421.00 | 17 432 737.00 | 17 257 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 434 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 390 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 317 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379.00 | 9 065.00 | | 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 139.00 | 8 144.00 | | 5 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 139.00 | 8 144.00 | | 5 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 139.00 | 8 144.00 | | 5 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 439 467.00 | 18 229 676.00 | | 17 439 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 317 058.00 | 18 077 386.00 | | 17 317 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 409.00 | 152 290.00 | | 122 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 362.00 | | 45 869.00 | 927 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 854.00 | | | 95 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 914.00 | | 45 869.00 | 830 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 386.00 | 31 971.00 | | 639 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 473.00 | 5 827.00 | | 68 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 913.00 | 26 144.00 | | 570 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 954.00 | 81 954.00 | | 81 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 946 846.00 | 946 846.00 | | 946 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VB T. V. A. | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VP Divers | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435 945.00 | 1 435 945.00 | | 1 435 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 646.00 | 2 430 646.00 | | 2 430 646.00 |
VW T.V.A. | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 760.00 | 215 760.00 | | 215 760.00 |