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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 329.00 | 56 343.00 | 8 986.00 | 65 329.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 630 824.00 | 446 051.00 | 184 773.00 | 630 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 883.00 | 59 972.00 | 6 911.00 | 66 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 595.00 | 584 331.00 | 317 264.00 | 901 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 964.00 | 12 371.00 | 1 193 593.00 | 1 205 964.00 |
BZ Autres créances | 1 053 870.00 | | 1 053 870.00 | 1 053 870.00 |
CF Disponibilités | 567 037.00 | | 567 037.00 | 567 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 927.00 | 12 371.00 | 2 817 556.00 | 2 829 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 523.00 | 596 702.00 | 3 134 820.00 | 3 731 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 631 819.00 | 1 631 819.00 | | 1 631 819.00 |
DH Report à nouveau | 917 877.00 | 830 228.00 | | 917 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 695.00 | 87 649.00 | | 73 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 091.00 | 2 590 396.00 | | 2 664 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 173.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 709.00 | 1 032.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 391.00 | 89 090.00 | | 341 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 623.00 | 124 626.00 | | 128 623.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 3 967.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 729.00 | 219 888.00 | | 470 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 820.00 | 2 810 285.00 | | 3 134 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 729.00 | 216 713.00 | | 470 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 216 668.00 | | 16 216 668.00 | 16 216 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 216 668.00 | | 16 216 668.00 | 16 216 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 226 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 127 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 152 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 139.00 | 587.00 | | 7 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 226 435.00 | 16 643 189.00 | | 16 226 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 152 740.00 | 16 555 541.00 | | 16 152 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 695.00 | 87 649.00 | | 73 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 465.00 | | 17 806.00 | 884 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 901 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | 815 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 329.00 | | 10 000.00 | 75 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 542.00 | | 7 806.00 | 808 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 411.00 | 29 596.00 | 676.00 | 555 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 911.00 | 1 432.00 | | 54 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 500.00 | 28 164.00 | 676.00 | 500 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 183.00 | 1 690.00 | 1 502.00 | 12 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 183.00 | 1 690.00 | 1 502.00 | 12 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 183.00 | 1 690.00 | 1 502.00 | 12 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 690.00 | 1 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 391.00 | 341 391.00 | | 341 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 399.00 | 1 192 399.00 | | 1 192 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VB T. V. A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VP Divers | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 767.00 | 1 014 767.00 | | 1 014 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 484.00 | 2 263 484.00 | | 2 263 484.00 |
VW T.V.A. | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 020.00 | 470 020.00 | | 470 020.00 |