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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 440.00 | 21 068.00 | 12 372.00 | 33 440.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 473 848.00 | 309 761.00 | 164 086.00 | 473 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 362.00 | 94 006.00 | 12 355.00 | 106 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 618.00 | 51 853.00 | 8 765.00 | 60 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BF Prêts | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 504.00 | 476 690.00 | 342 814.00 | 819 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 875.00 | 10 999.00 | 80 876.00 | 91 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 179.00 | | 126 179.00 | 126 179.00 |
BZ Autres créances | 42 581.00 | | 42 581.00 | 42 581.00 |
CF Disponibilités | 434 597.00 | | 434 597.00 | 434 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 192.00 | 10 999.00 | 687 193.00 | 698 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 697.00 | 487 689.00 | 1 030 008.00 | 1 517 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 647.00 | | | 181 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 346 258.00 | | | 346 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 407.00 | | | 126 407.00 |
DK Provisions réglementées | 56 719.00 | | | 56 719.00 |
DL TOTAL (I) | 799 032.00 | | | 799 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 803.00 | | | 146 803.00 |
EA Autres dettes | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 975.00 | | | 230 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 008.00 | | | 1 030 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 857.00 | | | 223 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 696 225.00 | | 1 696 225.00 | 1 696 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 225.00 | | 1 696 225.00 | 1 696 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 620.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 578.00 | | | -5 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 071.00 | | | 1 712 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 663.00 | | | 1 585 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 407.00 | | | 126 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 029.00 | | 6 724.00 | 822 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 166.00 | 4 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 249.00 | 819 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 082.00 | 700 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 238.00 | | | 114 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 987.00 | | 5 924.00 | 700 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 802.00 | | 800.00 | 6 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 152.00 | 35 620.00 | 6 082.00 | 447 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 397.00 | 6 670.00 | | 14 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 754.00 | 28 949.00 | 6 082.00 | 432 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 185.00 | 5 533.00 | | 51 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 184.00 | 5 533.00 | | 62 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 074.00 | 53 074.00 | | 53 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 501.00 | 54 501.00 | | 54 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
UP Prêts | 333.00 | | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 126 179.00 | | | 126 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 171.00 | 14 053.00 | 7 117.00 | 21 171.00 |
VI Groupe et associés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 005.00 | 171 720.00 | 2 285.00 | 174 005.00 |
VW T.V.A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 975.00 | 223 857.00 | 7 117.00 | 230 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
ST Autres comptes | 87 496.00 | | | 87 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 423.00 | | | 48 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 392.00 | | | 93 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 699.00 | | | 91 699.00 |
ZE Dividendes | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 076.00 | | | 145 076.00 |