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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 4 772.00 | 592.00 | 4 179.00 | 4 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 560.00 | 116 944.00 | 20 615.00 | 137 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 598.00 | 38 411.00 | 42 186.00 | 80 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 297.00 | 185 365.00 | 151 931.00 | 337 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 631.00 | 10 999.00 | 123 632.00 | 134 631.00 |
BN En cours de production de biens | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 724.00 | | 61 724.00 | 61 724.00 |
BZ Autres créances | 39 203.00 | | 39 203.00 | 39 203.00 |
CF Disponibilités | 436 008.00 | | 436 008.00 | 436 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 331.00 | 10 999.00 | 667 332.00 | 678 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 628.00 | 196 364.00 | 819 263.00 | 1 015 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 647.00 | 181 647.00 | | 181 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 79 041.00 | 411 398.00 | | 79 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 469.00 | 117 642.00 | | 198 469.00 |
DK Provisions réglementées | | 66 819.00 | | |
DL TOTAL (I) | 547 158.00 | 865 508.00 | | 547 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 227.00 | 31 067.00 | | 21 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 724.00 | 36 860.00 | | 111 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 994.00 | 82 559.00 | | 108 994.00 |
EA Autres dettes | 30 159.00 | 13 024.00 | | 30 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 105.00 | 163 510.00 | | 272 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 263.00 | 1 029 019.00 | | 819 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 811.00 | 142 292.00 | | 260 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 037.00 | | 47 410.00 | 850 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 150.00 | 337 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 150.00 | 222 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 214.00 | | | 110 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 670.00 | | 47 410.00 | 734 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 061.00 | 26 422.00 | 352 118.00 | 511 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 763.00 | 1 652.00 | | 27 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 298.00 | 24 770.00 | 352 118.00 | 483 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 66 819.00 | 1 014.00 | 67 834.00 | 66 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 818.00 | 1 014.00 | 67 834.00 | 77 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 014.00 | 67 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 724.00 | 111 724.00 | | 111 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 227.00 | 9 933.00 | 11 294.00 | 21 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 735.00 | 104 734.00 | 2 001.00 | 106 735.00 |
VW T.V.A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 105.00 | 260 811.00 | 11 294.00 | 272 105.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |