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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 416.00 | 27 763.00 | 1 652.00 | 29 416.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 480 255.00 | 344 752.00 | 135 502.00 | 480 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 615.00 | 109 804.00 | 13 811.00 | 123 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 799.00 | 28 740.00 | 42 058.00 | 70 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 037.00 | 511 061.00 | 338 975.00 | 850 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 657.00 | 10 999.00 | 94 658.00 | 105 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 413.00 | | 140 413.00 | 140 413.00 |
BZ Autres créances | 65 158.00 | | 65 158.00 | 65 158.00 |
CF Disponibilités | 385 628.00 | | 385 628.00 | 385 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 043.00 | 10 999.00 | 690 044.00 | 701 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 080.00 | 522 060.00 | 1 029 019.00 | 1 551 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 647.00 | 181 647.00 | | 181 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 411 398.00 | 409 673.00 | | 411 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 642.00 | 133 124.00 | | 117 642.00 |
DK Provisions réglementées | 66 819.00 | 62 252.00 | | 66 819.00 |
DL TOTAL (I) | 865 508.00 | 874 698.00 | | 865 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 067.00 | 47 938.00 | | 31 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 860.00 | 25 457.00 | | 36 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 559.00 | 87 321.00 | | 82 559.00 |
EA Autres dettes | 13 024.00 | 10 506.00 | | 13 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 510.00 | 185 573.00 | | 163 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 019.00 | 1 060 272.00 | | 1 029 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 292.00 | | | 142 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 296.00 | | 28 048.00 | 829 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 625.00 | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 308.00 | 850 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 683.00 | 734 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 214.00 | | | 110 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 305.00 | | 27 048.00 | 713 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 777.00 | | 1 000.00 | 5 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 684.00 | 38 699.00 | 3 321.00 | 475 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 403.00 | 5 360.00 | | 22 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 280.00 | 33 339.00 | 3 321.00 | 453 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 252.00 | 4 567.00 | | 62 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 251.00 | 4 567.00 | | 73 251.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 140 413.00 | | | 140 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 067.00 | 9 848.00 | 21 218.00 | 31 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 758.00 | 209 757.00 | 3 001.00 | 212 758.00 |
VW T.V.A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 510.00 | 142 292.00 | 21 218.00 | 163 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |