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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 66 163.00 | 4 093.00 | 62 070.00 | 66 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 090.00 | 132 314.00 | 25 776.00 | 158 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 645.00 | 60 661.00 | 22 984.00 | 83 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 733.00 | 225 920.00 | 195 813.00 | 421 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 158.00 | 10 999.00 | 100 159.00 | 111 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
BZ Autres créances | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
CF Disponibilités | 429 768.00 | | 429 768.00 | 429 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 485.00 | 10 999.00 | 604 486.00 | 615 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 218.00 | 236 919.00 | 800 297.00 | 1 037 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 648.00 | | | 181 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 761.00 | | | 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 204.00 | | | 181 204.00 |
DL TOTAL (I) | 451 612.00 | | | 451 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 449.00 | | | 38 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 194.00 | | | 106 194.00 |
EA Autres dettes | 101 320.00 | | | 101 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 685.00 | | | 348 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 297.00 | | | 800 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 236.00 | | | 310 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 496.00 | | 93 233.00 | 338 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564.00 | 421 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 564.00 | 109 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 214.00 | | | 110 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 097.00 | | 93 233.00 | 224 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 687.00 | 20 148.00 | 7 915.00 | 213 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 416.00 | | 564.00 | 29 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 271.00 | 20 148.00 | 7 351.00 | 184 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 427.00 | 18 427.00 | 16 427.00 | 18 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 320.00 | 101 320.00 | | 101 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 993.00 | 77 993.00 | | 77 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 847.00 | | | 75 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 560.00 | 74 559.00 | 2 001.00 | 76 560.00 |
VW T.V.A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 236.00 | 310 236.00 | | 310 236.00 |