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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 416.00 | 22 404.00 | 7 013.00 | 29 416.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 480 256.00 | 327 057.00 | 153 198.00 | 480 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 616.00 | 100 916.00 | 22 700.00 | 123 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 434.00 | 25 308.00 | 24 126.00 | 49 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BF Prêts | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 297.00 | 475 684.00 | 354 612.00 | 830 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 333.00 | 10 999.00 | 72 334.00 | 83 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 977.00 | | 74 977.00 | 74 977.00 |
BZ Autres créances | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
CF Disponibilités | 491 127.00 | | 491 127.00 | 491 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 458.00 | 10 999.00 | 706 459.00 | 717 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 754.00 | 486 683.00 | 1 061 071.00 | 1 547 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 648.00 | 181 648.00 | | 181 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 409 674.00 | 346 258.00 | | 409 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 125.00 | 126 408.00 | | 133 125.00 |
DK Provisions réglementées | 62 253.00 | 56 719.00 | | 62 253.00 |
DL TOTAL (I) | 874 699.00 | 799 033.00 | | 874 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 938.00 | 21 171.00 | | 47 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 256.00 | 24 866.00 | | 26 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 322.00 | 146 804.00 | | 87 322.00 |
EA Autres dettes | 10 506.00 | 23 784.00 | | 10 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 372.00 | 230 975.00 | | 186 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 071.00 | 1 030 008.00 | | 1 061 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 186.00 | 223 858.00 | | 176 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 504.00 | | 50 634.00 | 819 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 889.00 | 6 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 842.00 | 830 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 025.00 | 29 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 928.00 | 713 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 829.00 | | 47 404.00 | 700 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 436.00 | | 3 230.00 | 4 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 690.00 | 37 947.00 | 38 953.00 | 476 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 068.00 | 5 360.00 | 4 025.00 | 21 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 622.00 | 32 587.00 | 34 928.00 | 455 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 719.00 | 5 534.00 | | 56 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 719.00 | 5 534.00 | | 56 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
UP Prêts | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 977.00 | | | 74 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 938.00 | 37 753.00 | 10 186.00 | 47 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 423.00 | 111 797.00 | 4 626.00 | 116 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 372.00 | 176 186.00 | 10 186.00 | 186 372.00 |