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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AP Constructions | 4 772.00 | 1 956.00 | 2 815.00 | 4 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 164.00 | 127 655.00 | 20 509.00 | 148 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 159.00 | 54 662.00 | 16 497.00 | 71 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 496.00 | 213 690.00 | 124 806.00 | 338 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 717.00 | 10 999.00 | 115 718.00 | 126 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 862.00 | | 48 862.00 | 48 862.00 |
BZ Autres créances | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
CF Disponibilités | 327 306.00 | | 327 306.00 | 327 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 277.00 | 10 999.00 | 516 278.00 | 527 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 773.00 | 224 689.00 | 641 084.00 | 865 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 647.00 | 181 647.00 | | 181 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 79 632.00 | 79 510.00 | | 79 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 128.00 | 84 121.00 | | 61 128.00 |
DL TOTAL (I) | 410 408.00 | 433 279.00 | | 410 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 269.00 | 11 297.00 | | 5 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 287.00 | 35 680.00 | | 44 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 799.00 | 93 535.00 | | 60 799.00 |
EA Autres dettes | 120 320.00 | 89 791.00 | | 120 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 676.00 | 242 711.00 | | 230 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 084.00 | 675 991.00 | | 641 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 676.00 | 225 037.00 | | 230 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 150.00 | | 3 753.00 | 344 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 407.00 | 338 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 407.00 | 224 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 214.00 | | | 110 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 750.00 | | 3 753.00 | 229 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 596.00 | 24 242.00 | 6 148.00 | 195 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 179.00 | 24 242.00 | 6 148.00 | 166 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 320.00 | 120 320.00 | | 120 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 254.00 | 73 253.00 | 2 001.00 | 75 254.00 |
VW T.V.A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 676.00 | 230 676.00 | | 230 676.00 |