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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AP Constructions | 4 772.00 | 1 274.00 | 3 497.00 | 4 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 686.00 | 117 309.00 | 28 376.00 | 145 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 292.00 | 47 595.00 | 31 696.00 | 79 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 150.00 | 195 596.00 | 148 553.00 | 344 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 452.00 | 10 999.00 | 108 453.00 | 119 452.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 855.00 | | 49 855.00 | 49 855.00 |
BZ Autres créances | 74 060.00 | | 74 060.00 | 74 060.00 |
CF Disponibilités | 290 574.00 | | 290 574.00 | 290 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 436.00 | 10 999.00 | 527 437.00 | 538 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 586.00 | 206 595.00 | 675 991.00 | 882 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 647.00 | 181 647.00 | | 181 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 79 510.00 | 79 041.00 | | 79 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 121.00 | 198 469.00 | | 84 121.00 |
DL TOTAL (I) | 433 279.00 | 547 158.00 | | 433 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 297.00 | 21 227.00 | | 11 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 680.00 | 111 724.00 | | 35 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 535.00 | 108 994.00 | | 93 535.00 |
EA Autres dettes | 89 791.00 | 30 159.00 | | 89 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 711.00 | 272 105.00 | | 242 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 991.00 | 819 263.00 | | 675 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 037.00 | 260 811.00 | | 225 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 297.00 | | 19 603.00 | 337 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 344 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 750.00 | 229 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 214.00 | | | 110 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 930.00 | | 19 570.00 | 222 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 152.00 | | 33.00 | 4 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 365.00 | 22 418.00 | 12 188.00 | 185 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 949.00 | 22 418.00 | 12 188.00 | 155 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 290.00 | 59 290.00 | | 59 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 791.00 | 89 791.00 | | 89 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 297.00 | 6 030.00 | 5 267.00 | 11 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 018.00 | 127 017.00 | 2 001.00 | 129 018.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 305.00 | 225 037.00 | 5 267.00 | 230 305.00 |