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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 1 142.00 | 1 593.00 | 2 735.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 505 715.00 | 297 905.00 | 207 810.00 | 505 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 759.00 | 207 797.00 | 133 962.00 | 341 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 336.00 | 118 627.00 | 126 709.00 | 245 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 119.00 | 625 472.00 | 474 647.00 | 1 100 119.00 |
BT Marchandises | 90 485.00 | | 90 485.00 | 90 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 859.00 | 10 870.00 | 441 989.00 | 452 859.00 |
BZ Autres créances | 51 386.00 | | 51 386.00 | 51 386.00 |
CF Disponibilités | 183 757.00 | | 183 757.00 | 183 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 219.00 | 10 870.00 | 792 349.00 | 803 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 338.00 | 636 343.00 | 1 266 995.00 | 1 903 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 952.00 | 39 654.00 | | 153 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 959.00 | 114 298.00 | | 65 959.00 |
DL TOTAL (I) | 228 295.00 | 162 337.00 | | 228 295.00 |
DP Provisions pour risques | 82 616.00 | | | 82 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 616.00 | | | 82 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 474.00 | 269 493.00 | | 292 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 912.00 | 33 044.00 | | 31 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 575.00 | 546 226.00 | | 439 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 246.00 | 182 210.00 | | 191 246.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 084.00 | 1 031 851.00 | | 956 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 995.00 | 1 194 187.00 | | 1 266 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 445 645.00 | | 4 445 645.00 | 4 445 645.00 |
FG Production vendue services | 107 535.00 | | 107 535.00 | 107 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 553 180.00 | | 4 553 180.00 | 4 553 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 113 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 521 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 843.00 | 2 471.00 | | 5 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 862.00 | 25 000.00 | | 11 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 232.00 | | | 165 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 938.00 | 27 471.00 | | 182 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 388.00 | 174.00 | | 69 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | 3 863.00 | | 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 616.00 | | | 82 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 452.00 | 4 038.00 | | 152 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 485.00 | 23 433.00 | | 30 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 972.00 | 4 760 994.00 | | 4 755 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690 013.00 | 4 646 696.00 | | 4 690 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 959.00 | 114 298.00 | | 65 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 437.00 | 33 288.00 | | 47 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 616.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 628.00 | | 16 758.00 | 27 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 628.00 | | 16 758.00 | 27 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 628.00 | 82 616.00 | 16 758.00 | 27 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 575.00 | 439 575.00 | | 439 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 246.00 | 191 246.00 | | 191 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 976.00 | 518 976.00 | 20.00 | 518 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 084.00 | 754 137.00 | 201 947.00 | 956 084.00 |