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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 793.00 | 3 294.00 | 499.00 | 3 793.00 |
AN Terrains | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
AP Constructions | 505 715.00 | 452 685.00 | 53 030.00 | 505 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 847.00 | 395 863.00 | 33 984.00 | 429 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 902.00 | 473 210.00 | 143 692.00 | 616 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 894.00 | 1 325 053.00 | 245 841.00 | 1 570 894.00 |
BT Marchandises | 64 785.00 | | 64 785.00 | 64 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 383.00 | 43 940.00 | 962 443.00 | 1 006 383.00 |
BZ Autres créances | 54 914.00 | | 54 914.00 | 54 914.00 |
CF Disponibilités | 416 551.00 | | 416 551.00 | 416 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 169.00 | | 34 169.00 | 34 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 804.00 | 43 940.00 | 1 532 864.00 | 1 576 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 698.00 | 1 368 993.00 | 1 778 705.00 | 3 147 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 677.00 | 7 622.00 | | 6 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 519 575.00 | 594 222.00 | | 519 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 970.00 | 73 208.00 | | 102 970.00 |
DL TOTAL (I) | 629 984.00 | 675 814.00 | | 629 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 506.00 | 213 546.00 | | 126 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 988.00 | 1 234.00 | | 149 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 712.00 | 518 734.00 | | 505 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 438.00 | 328 469.00 | | 364 438.00 |
EA Autres dettes | 2 079.00 | 203.00 | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 721.00 | 1 062 185.00 | | 1 148 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 705.00 | 1 738 000.00 | | 1 778 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 588.00 | 125 148.00 | 48 683.00 | 1 248 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | 353.00 | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 646.00 | 124 796.00 | 48 683.00 | 1 245 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 710.00 | 33 600.00 | 18 370.00 | 28 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 710.00 | 33 600.00 | 18 370.00 | 28 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 710.00 | 33 600.00 | 18 370.00 | 28 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 988.00 | 149 988.00 | | 149 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 712.00 | 505 712.00 | | 505 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 437.00 | 364 437.00 | | 364 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 506.00 | 72 047.00 | 54 459.00 | 126 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095 468.00 | 1 095 468.00 | | 1 095 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 468.00 | 1 095 468.00 | | 1 095 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 721.00 | 1 094 262.00 | 54 459.00 | 1 148 721.00 |