| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 054.00 | 681.00 | 2 735.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 505 715.00 | 324 108.00 | 181 607.00 | 505 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 833.00 | 256 711.00 | 125 123.00 | 381 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 075.00 | 163 242.00 | 239 833.00 | 403 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 933.00 | 746 115.00 | 551 818.00 | 1 297 933.00 |
BT Marchandises | 102 760.00 | | 102 760.00 | 102 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 532.00 | 10 870.00 | 615 662.00 | 626 532.00 |
BZ Autres créances | 88 121.00 | | 88 121.00 | 88 121.00 |
CF Disponibilités | 102 283.00 | | 102 283.00 | 102 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 588.00 | 10 870.00 | 928 717.00 | 939 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 520.00 | 756 985.00 | 1 480 535.00 | 2 237 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 911.00 | 153 952.00 | | 219 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 345.00 | 65 959.00 | | 34 345.00 |
DL TOTAL (I) | 262 641.00 | 228 295.00 | | 262 641.00 |
DP Provisions pour risques | 41 308.00 | 82 616.00 | | 41 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 308.00 | 82 616.00 | | 41 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 510.00 | 292 474.00 | | 364 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 250.00 | 31 912.00 | | 34 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 842.00 | 439 575.00 | | 549 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 985.00 | 191 246.00 | | 227 985.00 |
EA Autres dettes | | 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 176 586.00 | 956 084.00 | | 1 176 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 535.00 | 1 266 995.00 | | 1 480 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 119.00 | | | 1 100 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 384.00 | | | 1 097 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 472.00 | 124 675.00 | 4 032.00 | 625 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 330.00 | 123 763.00 | 4 032.00 | 624 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 616.00 | | 41 308.00 | 82 616.00 |
6T Sur comptes clients | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 486.00 | | 41 308.00 | 93 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 842.00 | 549 842.00 | | 549 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 545.00 | 734 545.00 | | 734 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 586.00 | 926 947.00 | 230 256.00 | 1 176 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |