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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 505 715.00 | 376 513.00 | 129 202.00 | 505 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 462.00 | 333 947.00 | 91 515.00 | 425 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 034.00 | 265 483.00 | 288 551.00 | 554 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 542.00 | 978 678.00 | 513 864.00 | 1 492 542.00 |
BT Marchandises | 64 870.00 | | 64 870.00 | 64 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 658.00 | 9 877.00 | 728 781.00 | 738 658.00 |
BZ Autres créances | 39 343.00 | | 39 343.00 | 39 343.00 |
CF Disponibilités | 240 186.00 | | 240 186.00 | 240 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 353.00 | 9 877.00 | 1 105 475.00 | 1 115 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 894.00 | 988 556.00 | 1 619 339.00 | 2 607 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 460.00 | 254 256.00 | | 281 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 844.00 | 27 204.00 | | 139 844.00 |
DL TOTAL (I) | 429 688.00 | 289 844.00 | | 429 688.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 308.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 308.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 080.00 | 368 580.00 | | 329 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 245.00 | 33 599.00 | | 31 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 842.00 | 540 723.00 | | 535 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 483.00 | 251 973.00 | | 293 483.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 189 651.00 | 1 194 953.00 | | 1 189 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 339.00 | 1 526 106.00 | | 1 619 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 308.00 | | 41 308.00 | 41 308.00 |
6T Sur comptes clients | 2 913.00 | 6 964.00 | | 2 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 913.00 | 6 964.00 | | 2 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 842.00 | 535 842.00 | | 535 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 080.00 | 140 094.00 | 188 987.00 | 329 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 482.00 | 293 482.00 | | 293 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 297.00 | 810 297.00 | | 810 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 651.00 | 1 000 664.00 | 188 987.00 | 1 189 651.00 |