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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 793.00 | 2 942.00 | 851.00 | 3 793.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 505 715.00 | 428 039.00 | 77 676.00 | 505 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 061.00 | 397 170.00 | 52 892.00 | 450 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 181.00 | 420 437.00 | 227 744.00 | 648 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 346.00 | 1 248 588.00 | 363 758.00 | 1 612 346.00 |
BT Marchandises | 66 670.00 | | 66 670.00 | 66 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 936.00 | 28 710.00 | 772 226.00 | 800 936.00 |
BZ Autres créances | 76 823.00 | | 76 823.00 | 76 823.00 |
CF Disponibilités | 424 116.00 | | 424 116.00 | 424 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 951.00 | 28 710.00 | 1 374 241.00 | 1 402 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 297.00 | 1 277 298.00 | 1 738 000.00 | 3 015 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 594 222.00 | 421 304.00 | | 594 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 208.00 | 172 918.00 | | 73 208.00 |
DL TOTAL (I) | 675 814.00 | 602 607.00 | | 675 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 546.00 | 304 561.00 | | 213 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | 1 338.00 | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 734.00 | 631 645.00 | | 518 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 469.00 | 307 909.00 | | 328 469.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 2 000.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 185.00 | 1 247 453.00 | | 1 062 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 000.00 | 1 850 060.00 | | 1 738 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 199.00 | 151 270.00 | 11 881.00 | 1 109 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | 207.00 | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 464.00 | 151 063.00 | 11 881.00 | 1 106 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 909.00 | 17 698.00 | 6 897.00 | 17 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 909.00 | 17 698.00 | 6 897.00 | 17 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 909.00 | 17 698.00 | 6 897.00 | 17 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 734.00 | 518 734.00 | | 518 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 469.00 | 328 469.00 | | 328 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 546.00 | 87 104.00 | 126 442.00 | 213 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912 165.00 | 912 165.00 | | 912 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 165.00 | 912 165.00 | | 912 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 185.00 | 935 743.00 | 126 442.00 | 1 062 185.00 |