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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 505 715.00 | 402 715.00 | 103 000.00 | 505 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 961.00 | 371 028.00 | 70 934.00 | 441 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 376.00 | 332 721.00 | 330 655.00 | 663 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 383.00 | 1 109 199.00 | 509 184.00 | 1 618 383.00 |
BT Marchandises | 68 780.00 | | 68 780.00 | 68 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 916.00 | 17 909.00 | 894 007.00 | 911 916.00 |
BZ Autres créances | 53 673.00 | | 53 673.00 | 53 673.00 |
CF Disponibilités | 295 879.00 | | 295 879.00 | 295 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 786.00 | 17 909.00 | 1 340 876.00 | 1 358 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 168.00 | 1 127 108.00 | 1 850 060.00 | 2 977 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 421 304.00 | 281 460.00 | | 421 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 918.00 | 139 844.00 | | 172 918.00 |
DL TOTAL (I) | 602 607.00 | 429 688.00 | | 602 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 561.00 | 329 080.00 | | 304 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | 31 245.00 | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 645.00 | 535 842.00 | | 631 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 909.00 | 293 483.00 | | 307 909.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 453.00 | 1 189 651.00 | | 1 247 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 060.00 | 1 619 339.00 | | 1 850 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 678.00 | 146 856.00 | 16 336.00 | 978 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 943.00 | 146 856.00 | 16 336.00 | 975 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 877.00 | 17 249.00 | 9 217.00 | 9 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 877.00 | 17 249.00 | 9 217.00 | 9 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 645.00 | 631 645.00 | | 631 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 908.00 | 307 908.00 | | 307 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 561.00 | 109 618.00 | 194 944.00 | 304 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994 126.00 | 994 126.00 | | 994 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 126.00 | 994 126.00 | | 994 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 453.00 | 1 052 509.00 | 194 944.00 | 1 247 453.00 |