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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 505 715.00 | 350 310.00 | 155 405.00 | 505 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 191.00 | 295 072.00 | 116 119.00 | 411 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 025.00 | 211 838.00 | 210 187.00 | 422 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 262.00 | 859 956.00 | 486 306.00 | 1 346 262.00 |
BT Marchandises | 67 980.00 | | 67 980.00 | 67 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 161.00 | 2 913.00 | 734 247.00 | 737 161.00 |
BZ Autres créances | 54 638.00 | | 54 638.00 | 54 638.00 |
CF Disponibilités | 160 725.00 | | 160 725.00 | 160 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 713.00 | 2 913.00 | 1 039 799.00 | 1 042 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 975.00 | 862 869.00 | 1 526 106.00 | 2 388 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 256.00 | 219 911.00 | | 254 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 204.00 | 34 345.00 | | 27 204.00 |
DL TOTAL (I) | 289 844.00 | 262 641.00 | | 289 844.00 |
DP Provisions pour risques | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 580.00 | 364 510.00 | | 368 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 599.00 | 34 250.00 | | 33 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 723.00 | 549 842.00 | | 540 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 973.00 | 227 985.00 | | 251 973.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 953.00 | 1 176 586.00 | | 1 194 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 106.00 | 1 480 535.00 | | 1 526 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
6T Sur comptes clients | 10 870.00 | 2 913.00 | 10 870.00 | 10 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 870.00 | 2 913.00 | 10 870.00 | 10 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 178.00 | 2 913.00 | 10 870.00 | 52 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 723.00 | 540 723.00 | | 540 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 580.00 | 190 679.00 | 173 012.00 | 368 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 974.00 | 251 974.00 | | 251 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 008.00 | 814 008.00 | | 814 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 953.00 | 1 017 053.00 | 173 012.00 | 1 194 953.00 |