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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 449.00 | 1 941.00 | 1 508.00 | 3 449.00 |
AN Terrains | 8 035.00 | 5 760.00 | 2 275.00 | 8 035.00 |
AP Constructions | 111 089.00 | 26 412.00 | 84 677.00 | 111 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 580.00 | 18 115.00 | 14 464.00 | 32 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 246.00 | 40 063.00 | 19 182.00 | 59 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 915.00 | 92 291.00 | 122 624.00 | 214 915.00 |
BT Marchandises | 170 724.00 | 3 500.00 | 167 224.00 | 170 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 033.00 | 3 491.00 | 220 542.00 | 224 033.00 |
BZ Autres créances | 61 044.00 | | 61 044.00 | 61 044.00 |
CF Disponibilités | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 487.00 | 6 991.00 | 473 496.00 | 480 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 402.00 | 99 282.00 | 596 120.00 | 695 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 199 910.00 | 195 250.00 | | 199 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 203.00 | 4 660.00 | | 14 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 414.00 | 5 224.00 | | 4 414.00 |
DL TOTAL (I) | 240 527.00 | 227 135.00 | | 240 527.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 992.00 | 135 330.00 | | 140 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 2 272.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 802.00 | 54 560.00 | | 79 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 139.00 | 128 846.00 | | 127 139.00 |
EA Autres dettes | 6 851.00 | 3 863.00 | | 6 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 593.00 | 324 871.00 | | 355 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 120.00 | 553 005.00 | | 596 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 271.00 | 270 208.00 | | 307 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 551.00 | 16 007.00 | 1 304 558.00 | 1 288 551.00 |
FG Production vendue services | 165 807.00 | | 165 807.00 | 165 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 358.00 | 16 007.00 | 1 470 365.00 | 1 454 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 586.00 | 10 128.00 | | 12 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 110.00 | 894.00 | | 21 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 110.00 | 894.00 | | 21 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 45.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 085.00 | 46.00 | | 10 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 085.00 | 91.00 | | 11 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 025.00 | 803.00 | | 10 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 443.00 | 1 112 181.00 | | 1 505 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 241.00 | 1 107 520.00 | | 1 491 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 203.00 | 4 660.00 | | 14 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 042.00 | | 27 205.00 | 216 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 332.00 | 214 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 332.00 | 210 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637.00 | | 1 812.00 | 1 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 893.00 | | 25 388.00 | 213 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | 5.00 | 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 842.00 | 19 696.00 | 18 247.00 | 90 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | 304.00 | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 205.00 | 19 392.00 | 18 247.00 | 89 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 866.00 | | 375.00 | 3 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 866.00 | 3 500.00 | 375.00 | 3 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 866.00 | 3 500.00 | 1 375.00 | 4 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 1 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 802.00 | 79 802.00 | | 79 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 674.00 | 49 674.00 | | 49 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
UX Autres créances clients | 219 849.00 | | | 219 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | | | 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 127.00 | 65 127.00 | | 65 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 865.00 | 27 543.00 | 48 322.00 | 75 865.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 827 910.00 | | | 827 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822 225.00 | | | 822 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VP Divers | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 685.00 | 285 501.00 | 4 184.00 | 289 685.00 |
VW T.V.A. | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 593.00 | 307 271.00 | 48 322.00 | 355 593.00 |