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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 449.00 | 2 545.00 | 904.00 | 3 449.00 |
AN Terrains | 8 035.00 | 6 296.00 | 1 739.00 | 8 035.00 |
AP Constructions | 112 203.00 | 32 897.00 | 79 306.00 | 112 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 354.00 | 22 749.00 | 13 604.00 | 36 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 336.00 | 47 596.00 | 36 740.00 | 84 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 404.00 | 112 083.00 | 133 321.00 | 245 404.00 |
BT Marchandises | 238 852.00 | 3 500.00 | 235 352.00 | 238 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 132.00 | 3 411.00 | 201 722.00 | 205 132.00 |
BZ Autres créances | 58 648.00 | | 58 648.00 | 58 648.00 |
CF Disponibilités | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 369.00 | 6 911.00 | 506 458.00 | 513 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 773.00 | 118 994.00 | 639 779.00 | 758 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 780.00 | 20 000.00 | | 15 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 184 573.00 | 199 910.00 | | 184 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 367.00 | 14 203.00 | | -8 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
DL TOTAL (I) | 198 400.00 | 240 527.00 | | 198 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 093.00 | 140 992.00 | | 253 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 808.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 433.00 | 79 802.00 | | 81 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 466.00 | 127 139.00 | | 101 466.00 |
EA Autres dettes | 5 204.00 | 6 851.00 | | 5 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 379.00 | 355 593.00 | | 441 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 779.00 | 596 120.00 | | 639 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 406.00 | 307 271.00 | | 359 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 166.00 | 25 000.00 | 874 166.00 | 849 166.00 |
FG Production vendue services | 163 460.00 | | 163 460.00 | 163 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 626.00 | 25 000.00 | 1 037 626.00 | 1 012 626.00 |
FN Production immobilisée | | | 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 175.00 | 12 586.00 | | 12 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 627.00 | 1 505 443.00 | | 1 050 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 994.00 | 1 491 241.00 | | 1 058 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 367.00 | 14 203.00 | | -8 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 915.00 | | 30 488.00 | 214 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 949.00 | | 30 488.00 | 210 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 291.00 | 19 792.00 | | 92 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | 604.00 | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 351.00 | 19 188.00 | | 90 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 491.00 | | 80.00 | 3 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 991.00 | | 80.00 | 6 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 991.00 | | 80.00 | 6 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 433.00 | 81 433.00 | | 81 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
UX Autres créances clients | 201 028.00 | | | 201 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 083.00 | 144 083.00 | | 144 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 010.00 | 27 037.00 | 74 465.00 | 109 010.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
VP Divers | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 193.00 | 264 089.00 | 4 104.00 | 268 193.00 |
VW T.V.A. | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 379.00 | 359 406.00 | 74 465.00 | 441 379.00 |