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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AN Terrains | 8 035.00 | 7 368.00 | 667.00 | 8 035.00 |
AP Constructions | 112 203.00 | 45 962.00 | 66 241.00 | 112 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 354.00 | 21 328.00 | 2 025.00 | 23 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 238.00 | 53 363.00 | 35 874.00 | 89 238.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 754.00 | 128 429.00 | 105 325.00 | 233 754.00 |
BT Marchandises | 275 923.00 | | 275 923.00 | 275 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 364.00 | 165.00 | 132 198.00 | 132 364.00 |
BZ Autres créances | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CF Disponibilités | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 440.00 | 165.00 | 439 275.00 | 439 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 195.00 | 128 595.00 | 544 600.00 | 673 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
DG Autres réserves | 158 239.00 | 176 628.00 | | 158 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 839.00 | -18 389.00 | | 4 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 893.00 | 3 056.00 | | 3 893.00 |
DL TOTAL (I) | 184 329.00 | 178 653.00 | | 184 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 526.00 | 189 032.00 | | 229 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 084.00 | 41 665.00 | | 44 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 606.00 | 71 104.00 | | 72 606.00 |
EA Autres dettes | 13 873.00 | 15 122.00 | | 13 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 271.00 | 317 106.00 | | 360 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 600.00 | 495 759.00 | | 544 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 404.00 | 281 488.00 | | 331 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 985.00 | 42 900.00 | 850 885.00 | 807 985.00 |
FD Production vendue biens | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
FG Production vendue services | 133 052.00 | | 133 052.00 | 133 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 285.00 | 42 900.00 | 986 185.00 | 943 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 505.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 591.00 | 10 135.00 | | 3 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 682.00 | 2 025.00 | | 14 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 682.00 | 2 025.00 | | 14 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 306.00 | 171.00 | | 5 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 306.00 | 171.00 | | 5 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 376.00 | 1 854.00 | | 9 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 648.00 | 1 228 544.00 | | 1 004 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 809.00 | 1 246 933.00 | | 999 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 839.00 | -18 389.00 | | 4 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 742.00 | | 15 095.00 | 238 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 082.00 | 233 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 041.00 | 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 041.00 | 232 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 776.00 | | 15 095.00 | 234 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 702.00 | 18 505.00 | 14 777.00 | 124 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | 300.00 | 3 041.00 | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 553.00 | 18 204.00 | 11 736.00 | 121 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 344.00 | | 178.00 | 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344.00 | | 178.00 | 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344.00 | | 178.00 | 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
UX Autres créances clients | 132 150.00 | 132 150.00 | | 132 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 946.00 | 159 946.00 | | 159 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 579.00 | 40 711.00 | 28 868.00 | 69 579.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 834.00 | 146 621.00 | 213.00 | 146 834.00 |
VW T.V.A. | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 271.00 | 331 404.00 | 28 868.00 | 360 271.00 |