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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AN Terrains | 8 034.00 | 7 903.00 | 131.00 | 8 034.00 |
AP Constructions | 112 202.00 | 52 495.00 | 59 707.00 | 112 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 380.00 | 20 216.00 | 16 163.00 | 36 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 663.00 | 61 659.00 | 27 003.00 | 88 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 205.00 | 142 682.00 | 103 523.00 | 246 205.00 |
BT Marchandises | 259 770.00 | | 259 770.00 | 259 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 443.00 | | 167 443.00 | 167 443.00 |
BZ Autres créances | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CF Disponibilités | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 021.00 | | 454 021.00 | 454 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 227.00 | 142 682.00 | 557 545.00 | 700 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
DG Autres réserves | 163 077.00 | 158 238.00 | | 163 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 867.00 | 4 838.00 | | -15 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 258.00 | 3 892.00 | | 3 258.00 |
DL TOTAL (I) | 167 826.00 | 184 328.00 | | 167 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 022.00 | 229 525.00 | | 246 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 180.00 | 40 612.00 | | 79 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 322.00 | 72 605.00 | | 64 322.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 5 829.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 718.00 | 348 756.00 | | 389 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 545.00 | 533 084.00 | | 557 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 006.00 | 348 756.00 | | 365 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 813.00 | | 761 813.00 | 761 813.00 |
FD Production vendue biens | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
FG Production vendue services | 123 271.00 | | 123 271.00 | 123 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 543.00 | | 887 543.00 | 887 543.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 070.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 675.00 | 14 681.00 | | 7 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 675.00 | 14 681.00 | | 7 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 929.00 | 5 305.00 | | 14 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 929.00 | 5 305.00 | | 14 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 254.00 | 9 376.00 | | -7 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 529.00 | 1 004 647.00 | | 932 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 397.00 | 999 808.00 | | 948 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 867.00 | 4 838.00 | | -15 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 754.00 | | 31 200.00 | 233 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 748.00 | 246 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 748.00 | 245 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 829.00 | | 31 200.00 | 232 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 180.00 | 79 180.00 | | 79 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 167 444.00 | 167 444.00 | | 167 444.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 900.00 | 199 900.00 | | 199 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 123.00 | 21 411.00 | 24 712.00 | 46 123.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 667.00 | 171 667.00 | | 171 667.00 |
VW T.V.A. | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 719.00 | 365 007.00 | 24 712.00 | 389 719.00 |