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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AN Terrains | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
AP Constructions | 112 203.00 | 65 344.00 | 46 859.00 | 112 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 470.00 | 33 010.00 | 11 460.00 | 44 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 855.00 | 74 693.00 | 22 162.00 | 96 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 487.00 | 181 489.00 | 80 998.00 | 262 487.00 |
BT Marchandises | 232 972.00 | | 232 972.00 | 232 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 834.00 | 13 155.00 | 149 679.00 | 162 834.00 |
BZ Autres créances | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 249.00 | 13 155.00 | 394 094.00 | 407 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 736.00 | 194 644.00 | 475 092.00 | 669 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
DG Autres réserves | 163 078.00 | 163 078.00 | | 163 078.00 |
DH Report à nouveau | -17 999.00 | -15 868.00 | | -17 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 784.00 | -2 131.00 | | -7 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 526.00 | 3 308.00 | | 2 526.00 |
DL TOTAL (I) | 157 179.00 | 165 745.00 | | 157 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 351.00 | 199 732.00 | | 199 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 183.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 019.00 | 62 490.00 | | 54 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 014.00 | 48 587.00 | | 49 014.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 913.00 | 311 112.00 | | 317 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 092.00 | 476 856.00 | | 475 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 384.00 | 301 670.00 | | 302 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 900.00 | 175 000.00 | | 189 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 316.00 | | 849 316.00 | 849 316.00 |
FD Production vendue biens | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
FG Production vendue services | 139 203.00 | | 139 203.00 | 139 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 437.00 | | 989 437.00 | 989 437.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 155.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 022.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 216.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 185.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 782.00 | 693.00 | | 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | 693.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | 693.00 | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 439.00 | 945 050.00 | | 997 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 222.00 | 947 182.00 | | 1 005 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 784.00 | -2 131.00 | | -7 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 743.00 | 19 827.00 | 2 080.00 | 163 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 335.00 | 19 827.00 | 2 080.00 | 163 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 155.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
UX Autres créances clients | 144 262.00 | 144 262.00 | | 144 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 900.00 | 189 900.00 | | 189 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 139.00 | 165 139.00 | | 165 139.00 |
VW T.V.A. | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 384.00 | 302 384.00 | | 302 384.00 |