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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 449.00 | 3 149.00 | 300.00 | 3 449.00 |
AN Terrains | 8 035.00 | 6 832.00 | 1 203.00 | 8 035.00 |
AP Constructions | 112 203.00 | 39 430.00 | 72 773.00 | 112 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 854.00 | 26 310.00 | 9 544.00 | 35 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 174.00 | 48 982.00 | 29 192.00 | 78 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 742.00 | 124 702.00 | 114 040.00 | 238 742.00 |
BT Marchandises | 178 379.00 | | 178 379.00 | 178 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 350.00 | 344.00 | 131 007.00 | 131 350.00 |
BZ Autres créances | 53 914.00 | | 53 914.00 | 53 914.00 |
CF Disponibilités | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 062.00 | 344.00 | 381 719.00 | 382 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 804.00 | 125 045.00 | 495 759.00 | 620 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 427.00 | | | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 578.00 | 2 000.00 | | 1 578.00 |
DG Autres réserves | 176 628.00 | 184 573.00 | | 176 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 389.00 | -8 367.00 | | -18 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 056.00 | 4 414.00 | | 3 056.00 |
DL TOTAL (I) | 178 653.00 | 198 400.00 | | 178 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 032.00 | 253 093.00 | | 189 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 665.00 | 81 433.00 | | 41 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 104.00 | 101 466.00 | | 71 104.00 |
EA Autres dettes | 15 122.00 | 5 204.00 | | 15 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 106.00 | 441 379.00 | | 317 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 759.00 | 639 779.00 | | 495 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 488.00 | 359 406.00 | | 281 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 555.00 | | 1 051 555.00 | 1 051 555.00 |
FG Production vendue services | 111 065.00 | 46 911.00 | 157 976.00 | 111 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 620.00 | 46 911.00 | 1 209 531.00 | 1 162 620.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 702.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 135.00 | 12 175.00 | | 10 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 544.00 | 1 050 627.00 | | 1 228 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 933.00 | 1 058 994.00 | | 1 246 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 389.00 | -8 367.00 | | -18 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 404.00 | | 856.00 | 245 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 518.00 | 238 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 518.00 | 234 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 438.00 | | 856.00 | 241 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 083.00 | 19 966.00 | 7 347.00 | 112 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | 604.00 | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 538.00 | 19 362.00 | 7 347.00 | 109 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 411.00 | | 3 067.00 | 3 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 911.00 | | 6 567.00 | 6 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 911.00 | | 6 567.00 | 6 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
UX Autres créances clients | 130 923.00 | 130 923.00 | | 130 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 059.00 | 107 059.00 | | 107 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 972.00 | 46 355.00 | 35 618.00 | 81 972.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 206 000.00 | | | 1 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 270 037.00 | | | 1 270 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VP Divers | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 665.00 | 186 238.00 | 427.00 | 186 665.00 |
VW T.V.A. | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 106.00 | 281 488.00 | 35 618.00 | 317 106.00 |