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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AN Terrains | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
AP Constructions | 112 203.00 | 59 028.00 | 53 175.00 | 112 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 520.00 | 26 378.00 | 17 142.00 | 43 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 695.00 | 69 894.00 | 19 800.00 | 89 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 378.00 | 163 743.00 | 90 635.00 | 254 378.00 |
BT Marchandises | 200 205.00 | | 200 205.00 | 200 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 306.00 | | 143 306.00 | 143 306.00 |
BZ Autres créances | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CF Disponibilités | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 221.00 | | 386 221.00 | 386 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 599.00 | 163 743.00 | 476 856.00 | 640 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
DG Autres réserves | 163 078.00 | 163 078.00 | | 163 078.00 |
DH Report à nouveau | -15 868.00 | | | -15 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 131.00 | -15 868.00 | | -2 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 308.00 | 3 259.00 | | 3 308.00 |
DL TOTAL (I) | 165 745.00 | 167 827.00 | | 165 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 732.00 | 246 023.00 | | 199 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 490.00 | 79 180.00 | | 62 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 587.00 | 64 322.00 | | 48 587.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 10.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 112.00 | 389 718.00 | | 311 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 856.00 | 557 545.00 | | 476 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 670.00 | 389 718.00 | | 301 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 000.00 | 199 900.00 | | 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 682.00 | 21 061.00 | | 142 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 682.00 | 21 061.00 | | 142 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 143 306.00 | 143 306.00 | | 143 306.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 732.00 | 15 291.00 | 9 441.00 | 24 732.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
VP Divers | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 402.00 | 151 402.00 | | 151 402.00 |
VW T.V.A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 112.00 | 301 670.00 | 9 441.00 | 311 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |