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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 165.00 | 33 391.00 | 82 774.00 | 116 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 725.00 | 33 571.00 | 129 154.00 | 162 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 1 811 614.00 | | 1 811 614.00 | 1 811 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 124.00 | | 74 124.00 | 74 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 632.00 | | 1 937 632.00 | 1 937 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 357.00 | 33 571.00 | 2 066 786.00 | 2 100 357.00 |
CU Autres participations | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 892 813.00 | 1 923 350.00 | | 1 892 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 008.00 | -30 537.00 | | -4 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 806.00 | 1 978 813.00 | | 1 974 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 526.00 | 4 496.00 | | 4 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 485.00 | 2 638.00 | | 75 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 772.00 | 7 431.00 | | 11 772.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 980.00 | 14 762.00 | | 91 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 786.00 | 1 993 575.00 | | 2 066 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 980.00 | 14 762.00 | | 91 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 500.00 | 52 912.00 | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 500.00 | 52 912.00 | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 500.00 | -45 712.00 | | -17 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 144.00 | 95 555.00 | | 90 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 152.00 | 126 092.00 | | 94 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 008.00 | -30 537.00 | | -4 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 725.00 | | 116 000.00 | 46 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 165.00 | | 72 000.00 | 44 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | 44 000.00 | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 615.00 | 7 956.00 | | 25 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 435.00 | 7 956.00 | | 25 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 485.00 | 75 485.00 | | 75 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VC Groupe et associés | 1 709 420.00 | | | 1 709 420.00 |
VI Groupe et associés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 019.00 | | | 101 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 508.00 | 1 863 508.00 | | 1 863 508.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 980.00 | 91 980.00 | | 91 980.00 |