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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AP Constructions | 807 000.00 | | 807 000.00 | 807 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 727.00 | 80 680.00 | 47 047.00 | 127 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 787.00 | 80 860.00 | 913 927.00 | 994 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 720.00 | | 102 720.00 | 102 720.00 |
BZ Autres créances | 1 027 467.00 | | 1 027 467.00 | 1 027 467.00 |
CF Disponibilités | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 821.00 | | 1 144 821.00 | 1 144 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 608.00 | 80 860.00 | 2 058 749.00 | 2 139 608.00 |
CU Autres participations | 59 880.00 | | 59 880.00 | 59 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 385.00 | 1 888 806.00 | | 1 900 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 445.00 | 11 579.00 | | -57 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 941.00 | 1 986 385.00 | | 1 928 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 938.00 | 59 272.00 | | 37 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 679.00 | 32 773.00 | | 10 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 163.00 | 3 872.00 | | 11 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 028.00 | 17 772.00 | | 25 028.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 45 197.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 808.00 | 158 887.00 | | 129 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 749.00 | 2 145 272.00 | | 2 058 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 895.00 | 120 974.00 | | 91 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 444.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 725.00 | | 67 725.00 | 67 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 725.00 | | 67 725.00 | 67 725.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 630.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 585.00 | 630.00 | | 22 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -630.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 727.00 | 104 765.00 | | 141 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 171.00 | 93 186.00 | | 199 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 445.00 | 11 579.00 | | -57 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 725.00 | | 818 563.00 | 198 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 59 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 994 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 165.00 | | 818 563.00 | 116 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 380.00 | | | 82 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 984.00 | 22 876.00 | | 57 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 804.00 | 22 876.00 | | 57 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 720.00 | 102 720.00 | | 102 720.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VC Groupe et associés | 1 001 312.00 | 1 001 312.00 | | 1 001 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 938.00 | 25.00 | | 37 938.00 |
VI Groupe et associés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 278.00 | 1 132 278.00 | | 1 132 278.00 |
VW T.V.A. | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 808.00 | 91 895.00 | | 129 808.00 |