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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 165.00 | 57 804.00 | 58 361.00 | 116 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 725.00 | 57 984.00 | 140 741.00 | 198 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 1 887 632.00 | | 1 887 632.00 | 1 887 632.00 |
CF Disponibilités | 59 001.00 | | 59 001.00 | 59 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 531.00 | | 2 004 531.00 | 2 004 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 256.00 | 57 984.00 | 2 145 272.00 | 2 203 256.00 |
CU Autres participations | 82 380.00 | | 82 380.00 | 82 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 888 806.00 | 1 892 813.00 | | 1 888 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 579.00 | -4 008.00 | | 11 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 385.00 | 1 974 806.00 | | 1 986 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 272.00 | | | 59 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 773.00 | 4 526.00 | | 32 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 872.00 | 75 485.00 | | 3 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 772.00 | 11 772.00 | | 17 772.00 |
EA Autres dettes | 45 197.00 | 197.00 | | 45 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 887.00 | 91 980.00 | | 158 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 272.00 | 2 066 786.00 | | 2 145 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 974.00 | 91 980.00 | | 120 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 17 500.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 17 500.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -17 500.00 | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 765.00 | 90 144.00 | | 104 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 186.00 | 94 152.00 | | 93 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 579.00 | -4 008.00 | | 11 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 725.00 | | 36 000.00 | 162 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 165.00 | | | 116 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 380.00 | | 36 000.00 | 46 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 571.00 | 24 413.00 | | 33 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 391.00 | 24 413.00 | | 33 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | | | 434.00 |
VC Groupe et associés | 1 885 195.00 | | | 1 885 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 791.00 | 17 878.00 | 37 913.00 | 55 791.00 |
VI Groupe et associés | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 531.00 | 1 945 531.00 | | 1 945 531.00 |
VW T.V.A. | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 887.00 | 120 974.00 | 37 913.00 | 158 887.00 |