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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AP Constructions | 807 000.00 | 80 700.00 | 726 300.00 | 807 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 378.00 | 62 524.00 | 84 854.00 | 147 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 438.00 | 143 404.00 | 1 031 034.00 | 1 174 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 075.00 | | 88 075.00 | 88 075.00 |
BZ Autres créances | 700 617.00 | | 700 617.00 | 700 617.00 |
CF Disponibilités | 141 724.00 | | 141 724.00 | 141 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 795.00 | | 933 795.00 | 933 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 233.00 | 143 404.00 | 1 964 829.00 | 2 108 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 694 724.00 | | | 694 724.00 |
CU Autres participations | 219 880.00 | | 219 880.00 | 219 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 802 617.00 | 1 842 941.00 | | 1 802 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 576.00 | -40 323.00 | | -91 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 041.00 | 1 888 617.00 | | 1 797 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 600.00 | 24 920.00 | | 60 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 990.00 | 10 812.00 | | 15 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 431.00 | 12 966.00 | | 11 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 336.00 | 32 808.00 | | 33 336.00 |
EA Autres dettes | 46 432.00 | 46 942.00 | | 46 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 788.00 | 128 448.00 | | 167 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 829.00 | 2 017 065.00 | | 1 964 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 851.00 | 116 206.00 | | 121 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
FG Production vendue services | 159 742.00 | | 159 742.00 | 159 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 097.00 | | 162 097.00 | 162 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 040.00 | 23 000.00 | | 92 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 545.00 | 23 000.00 | | 104 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 545.00 | -23 000.00 | | -72 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216.00 | | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 506.00 | 205 840.00 | | 221 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 082.00 | 246 163.00 | | 313 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 576.00 | -40 323.00 | | -91 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 493.00 | | 246 945.00 | 999 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 1 174 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 954 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 433.00 | | 86 945.00 | 939 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 880.00 | | 160 000.00 | 59 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 826.00 | 60 073.00 | 59 495.00 | 142 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 646.00 | 60 073.00 | 59 495.00 | 142 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
UX Autres créances clients | 88 075.00 | 88 075.00 | | 88 075.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VC Groupe et associés | 694 724.00 | | 694 724.00 | 694 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 744.00 | 13 807.00 | 45 936.00 | 59 744.00 |
VI Groupe et associés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 920.00 | | | 94 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 071.00 | 94 347.00 | 694 724.00 | 789 071.00 |
VW T.V.A. | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 788.00 | 121 851.00 | 45 936.00 | 167 788.00 |