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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AP Constructions | 807 000.00 | 40 350.00 | 766 650.00 | 807 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 433.00 | 102 296.00 | 30 137.00 | 132 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 493.00 | 142 826.00 | 856 667.00 | 999 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 528.00 | | 145 528.00 | 145 528.00 |
BZ Autres créances | 551 593.00 | | 551 593.00 | 551 593.00 |
CF Disponibilités | 458 228.00 | | 458 228.00 | 458 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 398.00 | | 1 160 398.00 | 1 160 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 891.00 | 142 826.00 | 2 017 065.00 | 2 159 891.00 |
CU Autres participations | 59 880.00 | | 59 880.00 | 59 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 842 941.00 | 1 900 385.00 | | 1 842 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 323.00 | -57 445.00 | | -40 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 617.00 | 1 928 941.00 | | 1 888 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 920.00 | 37 938.00 | | 24 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 812.00 | 10 679.00 | | 10 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 966.00 | 11 163.00 | | 12 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 808.00 | 25 028.00 | | 32 808.00 |
EA Autres dettes | 46 942.00 | 45 000.00 | | 46 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 448.00 | 129 808.00 | | 128 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 065.00 | 2 058 749.00 | | 2 017 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 206.00 | 91 895.00 | | 116 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 367.00 | | 163 367.00 | 163 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 367.00 | | 163 367.00 | 163 367.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | 85.00 | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | 22 585.00 | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 000.00 | -85.00 | | -23 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 840.00 | 141 727.00 | | 205 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 163.00 | 199 171.00 | | 246 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 323.00 | -57 445.00 | | -40 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 787.00 | | 4 706.00 | 994 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 727.00 | | 4 706.00 | 934 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 860.00 | 61 966.00 | | 80 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 680.00 | 61 966.00 | | 80 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
UX Autres créances clients | 145 528.00 | 145 528.00 | | 145 528.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VC Groupe et associés | 517 284.00 | 517 284.00 | | 517 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 920.00 | 12 678.00 | 12 241.00 | 24 920.00 |
VI Groupe et associés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 170.00 | 702 170.00 | | 702 170.00 |
VW T.V.A. | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 448.00 | 116 206.00 | 12 241.00 | 128 448.00 |