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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AP Constructions | 807 000.00 | 161 400.00 | 645 600.00 | 807 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 979.00 | 57 656.00 | 311 323.00 | 368 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 739.00 | 379 236.00 | 988 503.00 | 1 367 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 712.00 | | 98 712.00 | 98 712.00 |
BZ Autres créances | 828 496.00 | 153 199.00 | 675 297.00 | 828 496.00 |
CF Disponibilités | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 394.00 | 153 199.00 | 814 195.00 | 967 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 132.00 | 532 435.00 | 1 802 697.00 | 2 335 132.00 |
CU Autres participations | 191 380.00 | 160 000.00 | 31 380.00 | 191 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 713 795.00 | 1 711 041.00 | | 1 713 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 989.00 | 2 754.00 | | -276 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 806.00 | 1 799 795.00 | | 1 522 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 966.00 | 220 789.00 | | 154 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 731.00 | 16 994.00 | | 13 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 609.00 | 136 463.00 | | 26 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 514.00 | 39 995.00 | | 39 514.00 |
EA Autres dettes | 45 072.00 | 45 000.00 | | 45 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 891.00 | 459 241.00 | | 279 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 697.00 | 2 259 036.00 | | 1 802 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 233.00 | 273 546.00 | | 150 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 698.00 | | 195 698.00 | 195 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 698.00 | | 195 698.00 | 195 698.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 130.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 313 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 931.00 | 18 866.00 | | 64 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 931.00 | 54 986.00 | | 64 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 375.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 063.00 | 24 000.00 | | 50 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 108.00 | 24 375.00 | | 50 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 823.00 | 30 611.00 | | 14 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | -180.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 843.00 | 210 650.00 | | 286 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 832.00 | 207 896.00 | | 563 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 989.00 | 2 754.00 | | -276 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 981.00 | | 109 757.00 | 1 338 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 191 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 000.00 | 1 367 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 500.00 | 1 175 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 921.00 | | 109 557.00 | 1 142 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 880.00 | | 200.00 | 195 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 043.00 | 72 130.00 | 30 937.00 | 178 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 863.00 | 72 130.00 | 30 937.00 | 177 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 153 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 313 199.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 313 199.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
UX Autres créances clients | 98 712.00 | 98 712.00 | | 98 712.00 |
VB T. V. A. | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VC Groupe et associés | 789 697.00 | 789 697.00 | | 789 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 859.00 | 25 201.00 | 103 232.00 | 154 859.00 |
VI Groupe et associés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 660.00 | | | 63 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 531.00 | 934 531.00 | | 934 531.00 |
VW T.V.A. | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 891.00 | 150 233.00 | 103 232.00 | 279 891.00 |