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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AP Constructions | 807 000.00 | 121 050.00 | 685 950.00 | 807 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 921.00 | 56 813.00 | 279 109.00 | 335 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 981.00 | 178 043.00 | 1 160 939.00 | 1 338 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 296.00 | | 107 296.00 | 107 296.00 |
BZ Autres créances | 769 690.00 | | 769 690.00 | 769 690.00 |
CF Disponibilités | 215 761.00 | | 215 761.00 | 215 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 098.00 | | 1 098 098.00 | 1 098 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 079.00 | 178 043.00 | 2 259 036.00 | 2 437 079.00 |
CU Autres participations | 195 880.00 | | 195 880.00 | 195 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 711 041.00 | 1 802 617.00 | | 1 711 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 754.00 | -91 576.00 | | 2 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 795.00 | 1 797 041.00 | | 1 799 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 789.00 | 60 600.00 | | 220 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 994.00 | 15 990.00 | | 16 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 463.00 | 11 431.00 | | 136 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 995.00 | 33 336.00 | | 39 995.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 46 432.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 241.00 | 167 788.00 | | 459 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 036.00 | 1 964 829.00 | | 2 259 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 546.00 | 121 851.00 | | 273 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 148 722.00 | | 148 722.00 | 148 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 722.00 | | 148 722.00 | 148 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 942.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 866.00 | 32 000.00 | | 18 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 986.00 | 32 000.00 | | 54 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 92 040.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | 12 505.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 375.00 | 104 545.00 | | 24 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 611.00 | -72 545.00 | | 30 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -216.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 650.00 | 221 506.00 | | 210 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 896.00 | 313 082.00 | | 207 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 754.00 | -91 576.00 | | 2 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 438.00 | | 221 582.00 | 1 174 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 195 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 039.00 | 1 338 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 039.00 | 1 142 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 378.00 | | 221 582.00 | 954 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 880.00 | | | 219 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 404.00 | 67 677.00 | 33 039.00 | 143 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 224.00 | 67 677.00 | 33 039.00 | 143 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 463.00 | 136 463.00 | | 136 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 296.00 | 107 296.00 | | 107 296.00 |
VB T. V. A. | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
VC Groupe et associés | 727 786.00 | 727 786.00 | | 727 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 519.00 | 32 824.00 | 133 092.00 | 218 519.00 |
VI Groupe et associés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 822.00 | | | 219 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 047.00 | | | 61 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 337.00 | 882 337.00 | | 882 337.00 |
VW T.V.A. | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 241.00 | 273 546.00 | 133 092.00 | 459 241.00 |