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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AH Fonds commercial | 150 772.00 | | 150 772.00 | 150 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 841.00 | 7 438.00 | 3 402.00 | 10 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 095.00 | 133 495.00 | 78 599.00 | 212 095.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 601.00 | 142 446.00 | 268 156.00 | 410 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
BN En cours de production de biens | 37 284.00 | | 37 284.00 | 37 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 331.00 | 11 770.00 | 120 561.00 | 132 331.00 |
BZ Autres créances | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CF Disponibilités | 511 481.00 | | 511 481.00 | 511 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 411.00 | 11 770.00 | 738 641.00 | 750 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 012.00 | 154 215.00 | 1 006 797.00 | 1 161 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 304 146.00 | 612 672.00 | | 304 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 680.00 | 125 623.00 | | 112 680.00 |
DK Provisions réglementées | 490.00 | 148.00 | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | 527 315.00 | 848 444.00 | | 527 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 703.00 | 180 121.00 | | 182 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 483.00 | 102 692.00 | | 97 483.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 223.00 | | 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 195.00 | 6 044.00 | | 6 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 482.00 | 435 214.00 | | 479 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 797.00 | 1 283 658.00 | | 1 006 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 739.00 | 56 030.00 | | 392 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 168.00 | 410 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 168.00 | 222 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 284.00 | | | 152 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 074.00 | 56 030.00 | | 205 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 272.00 | 20 873.00 | 31 699.00 | 153 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 760.00 | 20 873.00 | 31 699.00 | 151 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 973.00 | 174 973.00 | | 174 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 128.00 | 3 699.00 | 14 429.00 | 18 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612.00 | | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 265.00 | 465 053.00 | 14 429.00 | 222 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 482.00 | 465 053.00 | 14 429.00 | 479 482.00 |