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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 777.00 | 1 271.00 | 2 048.00 |
AH Fonds commercial | 150 772.00 | | 150 772.00 | 150 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 851.00 | 7 860.00 | 4 991.00 | 12 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 723.00 | 155 923.00 | 69 800.00 | 225 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 176.00 | 164 560.00 | 262 617.00 | 427 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BN En cours de production de biens | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
BT Marchandises | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 125.00 | 1 379.00 | 113 746.00 | 115 125.00 |
BZ Autres créances | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 696 339.00 | | 696 339.00 | 696 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 449.00 | 1 379.00 | 874 071.00 | 875 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 626.00 | 165 938.00 | 1 136 688.00 | 1 302 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 529 960.00 | 466 349.00 | | 529 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 109.00 | 93 311.00 | | 96 109.00 |
DK Provisions réglementées | 871.00 | 1 188.00 | | 871.00 |
DL TOTAL (I) | 736 940.00 | 670 848.00 | | 736 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 748.00 | 27 790.00 | | 16 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 838.00 | 163 028.00 | | 197 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 941.00 | 155 619.00 | | 60 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 319.00 | 120 602.00 | | 101 319.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | 4 036.00 | | 2 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 747.00 | 471 075.00 | | 399 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 688.00 | 1 141 923.00 | | 1 136 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 995.00 | 29 016.00 | 29 451.00 | 164 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 512.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 730.00 | 28 504.00 | 29 451.00 | 164 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 941.00 | 60 941.00 | | 60 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 319.00 | 101 319.00 | | 101 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 115 125.00 | 115 125.00 | | 115 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 748.00 | 11 119.00 | 5 629.00 | 16 748.00 |
VI Groupe et associés | 197 838.00 | 197 838.00 | | 197 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 563.00 | 138 763.00 | 33 800.00 | 172 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 747.00 | 394 118.00 | 5 629.00 | 399 747.00 |