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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 265.00 | 1 783.00 | 2 048.00 |
AH Fonds commercial | 150 772.00 | | 150 772.00 | 150 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 161.00 | 6 639.00 | 2 523.00 | 9 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 390.00 | 158 092.00 | 56 298.00 | 214 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 753.00 | 164 995.00 | 246 758.00 | 411 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
BN En cours de production de biens | 66 459.00 | | 66 459.00 | 66 459.00 |
BT Marchandises | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 043.00 | 2 075.00 | 259 968.00 | 262 043.00 |
BZ Autres créances | 59 101.00 | | 59 101.00 | 59 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 446 692.00 | | 446 692.00 | 446 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 239.00 | 2 075.00 | 895 165.00 | 897 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 992.00 | 167 070.00 | 1 141 923.00 | 1 308 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 466 349.00 | 396 826.00 | | 466 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 311.00 | 99 223.00 | | 93 311.00 |
DK Provisions réglementées | 1 188.00 | 1 117.00 | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 670 848.00 | 607 166.00 | | 670 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 790.00 | 14 437.00 | | 27 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 028.00 | 210 319.00 | | 163 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 619.00 | 67 153.00 | | 155 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 602.00 | 108 844.00 | | 120 602.00 |
EA Autres dettes | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 075.00 | 400 753.00 | | 471 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 923.00 | 1 007 919.00 | | 1 141 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 349.00 | | | 431 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 683.00 | | | 243 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 117.00 | 25 486.00 | 22 609.00 | 162 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | 265.00 | 1 512.00 | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 605.00 | 25 222.00 | 21 097.00 | 160 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 619.00 | 155 619.00 | | 155 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 064.00 | 167 064.00 | | 167 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 262 043.00 | 262 043.00 | 8 360.00 | 262 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 790.00 | 11 050.00 | 16 740.00 | 27 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VP Divers | 59 102.00 | 50 742.00 | 8 360.00 | 59 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 602.00 | 120 602.00 | | 120 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 706.00 | 316 946.00 | 41 760.00 | 358 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 075.00 | 454 335.00 | 16 740.00 | 471 075.00 |