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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 150 772.00 | | 150 772.00 | 150 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 851.00 | 9 403.00 | 3 448.00 | 12 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 916.00 | 145 376.00 | 56 540.00 | 201 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 322.00 | 154 779.00 | 246 542.00 | 401 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BN En cours de production de biens | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BT Marchandises | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 062.00 | 2 727.00 | 170 335.00 | 173 062.00 |
BZ Autres créances | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CF Disponibilités | 840 054.00 | | 840 054.00 | 840 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 608.00 | 2 727.00 | 1 049 881.00 | 1 052 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 929.00 | 157 506.00 | 1 296 423.00 | 1 453 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 596 369.00 | 529 960.00 | | 596 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 288.00 | 96 109.00 | | 121 288.00 |
DK Provisions réglementées | 895.00 | 871.00 | | 895.00 |
DL TOTAL (I) | 828 552.00 | 736 940.00 | | 828 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 632.00 | 16 748.00 | | 5 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 167.00 | 197 838.00 | | 241 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 227.00 | 60 941.00 | | 38 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 814.00 | 101 319.00 | | 150 814.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 2 951.00 | | 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 871.00 | 399 747.00 | | 467 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 423.00 | 1 136 688.00 | | 1 296 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 176.00 | | 18 603.00 | 427 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 458.00 | 401 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 048.00 | 150 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 410.00 | 214 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 820.00 | | | 152 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 574.00 | | 18 603.00 | 238 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 560.00 | 24 696.00 | 34 476.00 | 164 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 1 271.00 | 2 048.00 | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 783.00 | 23 425.00 | 32 428.00 | 163 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 814.00 | 150 814.00 | | 150 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 173 062.00 | 173 062.00 | | 173 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VI Groupe et associés | 241 167.00 | 241 167.00 | | 241 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 234.00 | 188 434.00 | 33 800.00 | 222 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 519.00 | 436 519.00 | | 436 519.00 |