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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 772.00 | | 150 772.00 | 150 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 851.00 | 10 718.00 | 2 133.00 | 12 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 374.00 | 171 415.00 | 52 959.00 | 224 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 317.00 | 182 133.00 | 246 183.00 | 428 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
BN En cours de production de biens | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
BT Marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 143.00 | 2 183.00 | 181 959.00 | 184 143.00 |
BZ Autres créances | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
CF Disponibilités | 876 990.00 | | 876 990.00 | 876 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 794.00 | 2 183.00 | 1 140 611.00 | 1 142 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 111.00 | 184 316.00 | 1 386 795.00 | 1 571 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 062.00 | | 36 062.00 | 36 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 688 757.00 | 596 369.00 | | 688 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 203.00 | 121 288.00 | | 76 203.00 |
DK Provisions réglementées | 972.00 | 895.00 | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | 875 932.00 | 828 552.00 | | 875 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 273.00 | 241 167.00 | | 287 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 969.00 | 38 227.00 | | 48 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 926.00 | 150 814.00 | | 141 926.00 |
EA Autres dettes | 24 730.00 | 679.00 | | 24 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 863.00 | 467 871.00 | | 510 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 795.00 | 1 296 423.00 | | 1 386 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 322.00 | | 26 996.00 | 401 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 772.00 | | | 150 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 768.00 | | 22 459.00 | 214 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 782.00 | | 4 537.00 | 35 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 779.00 | 27 354.00 | 182 133.00 | 154 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 779.00 | 27 354.00 | 182 133.00 | 154 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 926.00 | 141 926.00 | | 141 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 003.00 | 312 003.00 | | 312 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 143.00 | 184 143.00 | | 184 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 766.00 | 214 429.00 | 38 337.00 | 252 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 863.00 | 510 863.00 | | 510 863.00 |