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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 772.00 | | 150 772.00 | 150 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 851.00 | 11 502.00 | 1 350.00 | 12 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 087.00 | 187 326.00 | 32 761.00 | 220 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 029.00 | 198 827.00 | 225 202.00 | 424 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BN En cours de production de biens | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 575.00 | 1 251.00 | 238 323.00 | 239 575.00 |
BZ Autres créances | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CF Disponibilités | 943 977.00 | | 943 977.00 | 943 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 457.00 | 1 251.00 | 1 220 206.00 | 1 221 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 486.00 | 200 079.00 | 1 445 408.00 | 1 645 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 062.00 | | 36 062.00 | 36 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 731 661.00 | 688 757.00 | | 731 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 686.00 | 76 203.00 | | 66 686.00 |
DK Provisions réglementées | 1 467.00 | 972.00 | | 1 467.00 |
DL TOTAL (I) | 909 813.00 | 875 932.00 | | 909 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 847.00 | 287 273.00 | | 328 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 824.00 | 48 969.00 | | 73 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 674.00 | 141 926.00 | | 129 674.00 |
EA Autres dettes | 3 249.00 | 24 730.00 | | 3 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 594.00 | 510 863.00 | | 535 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 408.00 | 1 386 795.00 | | 1 445 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 317.00 | | | 428 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 287.00 | 424 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 287.00 | 232 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 772.00 | | | 150 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 225.00 | | | 237 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 133.00 | 20 982.00 | 4 287.00 | 182 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 133.00 | 20 982.00 | 4 287.00 | 182 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 824.00 | 73 824.00 | | 73 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 674.00 | 129 674.00 | | 129 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 096.00 | 332 096.00 | | 332 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 239 575.00 | 239 575.00 | | 239 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 352.00 | 265 014.00 | 38 337.00 | 303 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 594.00 | 535 594.00 | | 535 594.00 |