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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AH Fonds commercial | 150 772.00 | | 150 772.00 | 150 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 996.00 | 8 413.00 | 3 583.00 | 11 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 687.00 | 152 192.00 | 79 495.00 | 231 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 349.00 | 162 117.00 | 269 231.00 | 431 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
BN En cours de production de biens | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 720.00 | 1 740.00 | 173 980.00 | 175 720.00 |
BZ Autres créances | 45 915.00 | | 45 915.00 | 45 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 473 555.00 | | 473 555.00 | 473 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 428.00 | 1 740.00 | 738 688.00 | 740 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 777.00 | 163 857.00 | 1 007 919.00 | 1 171 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 396 826.00 | 304 146.00 | | 396 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 223.00 | 112 680.00 | | 99 223.00 |
DK Provisions réglementées | 1 117.00 | 490.00 | | 1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 607 166.00 | 527 315.00 | | 607 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 437.00 | 18 128.00 | | 14 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 319.00 | 174 690.00 | | 210 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 153.00 | 182 703.00 | | 67 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 844.00 | 97 483.00 | | 108 844.00 |
EA Autres dettes | | 284.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 753.00 | 479 482.00 | | 400 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 919.00 | 1 006 797.00 | | 1 007 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 601.00 | | | 410 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 936.00 | | | 222 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 446.00 | 21 290.00 | 1 618.00 | 142 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 934.00 | 21 290.00 | 1 618.00 | 140 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 153.00 | 67 153.00 | | 67 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 319.00 | 210 319.00 | | 210 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 175 720.00 | | | 175 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 437.00 | 3 728.00 | 10 710.00 | 14 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VP Divers | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 844.00 | 108 844.00 | | 108 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 421.00 | 217 567.00 | 42 854.00 | 260 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 753.00 | 390 043.00 | 10 710.00 | 400 753.00 |