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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
AP Constructions | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 799.00 | 51 928.00 | 5 871.00 | 57 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 398.00 | 82 307.00 | 20 091.00 | 102 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 233.00 | 181 674.00 | 38 559.00 | 220 233.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 189 978.00 | | 189 978.00 | 189 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 354.00 | 3 214.00 | 155 140.00 | 158 354.00 |
BZ Autres créances | 70 199.00 | | 70 199.00 | 70 199.00 |
CF Disponibilités | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 037.00 | 3 214.00 | 421 823.00 | 425 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 270.00 | 184 888.00 | 460 381.00 | 645 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 023.00 | 33 682.00 | | 13 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 879.00 | -20 659.00 | | 15 879.00 |
DL TOTAL (I) | 37 702.00 | 21 823.00 | | 37 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 763.00 | 94 568.00 | | 70 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 327.00 | 31 327.00 | | 34 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 444.00 | 185 240.00 | | 176 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 029.00 | 72 968.00 | | 70 029.00 |
EA Autres dettes | 71 116.00 | 25 596.00 | | 71 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 679.00 | 409 698.00 | | 422 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 381.00 | 431 521.00 | | 460 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 343.00 | 392 132.00 | | 409 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 469.00 | 33 147.00 | | 39 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 095.00 | 37 313.00 | 844 408.00 | 807 095.00 |
FG Production vendue services | 493 467.00 | 20 368.00 | 513 835.00 | 493 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 562.00 | 57 681.00 | 1 358 243.00 | 1 300 562.00 |
FM Production stockée | | | -13 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 813.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 4 917.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 5 730.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 702.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -11 228.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 976.00 | 1 271 650.00 | | 1 397 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 096.00 | 1 292 309.00 | | 1 382 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 879.00 | -20 659.00 | | 15 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 925.00 | | 2 853.00 | 241 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 962.00 | | 2 853.00 | 226 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 902.00 | 16 317.00 | 24 546.00 | 189 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 536.00 | 16 317.00 | 24 546.00 | 187 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 608.00 | 397.00 | 1 791.00 | 4 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 608.00 | 397.00 | 1 791.00 | 4 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 608.00 | 397.00 | 1 791.00 | 4 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397.00 | 1 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 444.00 | 176 444.00 | | 176 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 116.00 | 71 116.00 | | 71 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
UX Autres créances clients | 154 511.00 | | | 154 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VB T. V. A. | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 215.00 | 16 879.00 | 13 336.00 | 30 215.00 |
VI Groupe et associés | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
VP Divers | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 327.00 | 228 416.00 | 14 911.00 | 243 327.00 |
VW T.V.A. | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 679.00 | 409 343.00 | 13 336.00 | 422 679.00 |